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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
428,57 Mio. €
Positionen
254
Auflage
06.04.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wurde am 6. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
428,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,74 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund machen 79,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
Euro Bund Future Mar 25
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
BP Capital Markets B.V 4.323%
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Barclays PLC 4.506%
TotalEnergies SE 2.125%
McDonald's Corp. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,35%Aktuelle Rendite
3,03%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 408,00€ an Gewinn erzielt, also +40,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 6.4.2011 40,80% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,53% | - |
| 1 Monat | +1,69% | - |
| 3 Monate | +0,88% | - |
| 6 Monate | -0,52% | - |
| 1 Jahr | +5,18% | +5,18% |
| 3 Jahre | +1,63% | +0,53% |
| 5 Jahre | -0,39% | -0,08% |
| 10 Jahre | +5,85% | +0,57% |
| Max | +40,80% | +2,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,28€ | 2,52% |
| 2023 | 0,17€ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
3,58%
1 Jahr
5,27%
3 Jahre
4,45%
5 Jahre
3,62%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,85%
1 Jahr
-21,80%
3 Jahre
-21,80%
5 Jahre
-21,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,19
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-11,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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