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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

ISIN
LU0607220562

WKN
A1H8DD

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
15,41 Mrd. €
Positionen
?
813
Auflage
?
04.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 4. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,41 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,41 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,66 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

17.09298
17,09%

Frankreich

14.06489
14,06%

Vereinigte Staaten

13.78544
13,79%

Vereinigtes Königreich

11.08867
11,09%

Italien

5.4005
5,40%

Schweiz

5.2589
5,26%

Niederlande

5.17947
5,18%

Spanien

3.92358
3,92%

Rumänien

2.61793
2,62%

Polen

2.4828
2,48%

Ungarn

2.17582
2,18%

Schweden

2.09293
2,09%

Tschechien

2.0479
2,05%

Österreich

1.99062
1,99%

Belgien

1.50732
1,51%

Kanada

1.46868
1,47%

Irland

1.20124
1,20%

Australien

1.1967
1,20%

Norwegen

1.13243
1,13%

Mexiko

1.08178
1,08%

Dänemark

0.82208
0,82%

Slowenien

0.69488
0,69%

Finnland

0.50334
0,50%

Portugal

0.48607
0,49%

Island

0.36627
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31572
0,32%

Chile

0.31525
0,32%

Israel

0.30668
0,31%

Kolumbien

0.26524
0,27%

Griechenland

0.24324
0,24%

Kroatien

0.21523
0,22%

Indien

0.1784
0,18%

Brasilien

0.1697
0,17%

Singapur

0.16498
0,16%

Slowakei

0.15182
0,15%

Serbien

0.10923
0,11%

Südafrika

0.09471
0,09%

Russland

0.08298
0,08%

Estland

0.08186
0,08%

Panama

0.07254
0,07%

China

0.0273
0,03%

Regionen

Europa
83.01506999999998
83,02%
Amerika
17.15863
17,16%
Ozeanien
1.1968
1,20%
Asien
0.99417
0,99%
Afrika
0.09471
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
52.5219
52,52%
USD
US Dollar
13.78544
13,79%
GBP
Pfund Sterling
11.08867
11,09%
CHF
Schweizer Franken
5.2589
5,26%
RON
Rumänischer Leu
2.61793
2,62%
PLN
Złoty
2.4828
2,48%
HUF
Ungarische Forint
2.17582
2,18%
SEK
Schwedische Krone
2.09293
2,09%
CZK
Tschechische Krone
2.0479
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46868
1,47%
AUD
Australischer Dollar
1.1967
1,20%
NOK
Norwegische Krone
1.13243
1,13%
MXN
Mexikanischer Peso
1.08178
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.82208
0,82%
ISK
Isländische Krone
0.36627
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.31572
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.31525
0,32%
ILS
Shekel
0.30668
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26524
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.21523
0,22%
INR
Indische Rupie
0.1784
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1697
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16498
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.10923
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09471
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08298
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07254
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.0273
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.67371
9,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 9,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
2.51017
2,51%
Euro Bund Future June 25
1.10792
1,11%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
0.97316
0,97%
France (Republic Of) 0%
0.79114
0,79%
Credit Agricole Assurances 6.25%
0.77872
0,78%
Bank of Nova Scotia 7.35%
0.72693
0,73%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
0.72348
0,72%
Var Energi ASA 3.875%
0.70518
0,71%
Athene Global Funding 5.3052%
0.69578
0,70%
Spain (Kingdom of) 3.45%
0.66123
0,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.86824
7,87%
Unternehmensanleihen
87.56714
87,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04585
0,05%
Cash
10.3733
10,37%

Ratings
?

AAA
3.5476
3,55%
AA
10.0108
10,01%
A
24.9315
24,93%
BBB
51.7922
51,79%
BB
8.2363
8,24%
B
1.4257
1,43%
Unter B
0.0975
0,10%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.2698
22,27%
5 bis 7 Jahre
19.29793
19,30%
7 bis 10 Jahre
18.55173
18,55%
1 bis 3 Jahre
17.87859
17,88%
10 bis 15 Jahre
9.83634
9,84%
15 bis 20 Jahre
5.96631
5,97%
20 bis 30 Jahre
3.0617
3,06%
Über 30 Jahre
1.2588
1,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,99%
Durchschnittlicher Kupon
4,16%
Aktuelle Rendite
3,84%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,00€ an Gewinn erzielt, also +29,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 4.5.2011 29,00% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,41%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-1,91%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-0,61%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
+0,93%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+4,17%+4,17%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+13,38%+4,23%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+20,23%+3,75%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+17,97%+1,67%
Max
?
4.5.2011 - 11.4.2025
+29,00%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
?
1,61%
1 Jahr
2,34%
3 Jahre
2,30%
5 Jahre
2,31%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,12%
1 Jahr
-10,90%
3 Jahre
-10,90%
5 Jahre
-11,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,56
1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,72
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal
-2,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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