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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Positionen
290
Auflage
21.06.2011
Kurs
NAV
£
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wurde am 21. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
21. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Mexiko
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Italien
Japan
Spanien
Niederlande
Schweiz
Island
Kanada
Irland
Australien
Belgien
Dänemark
Luxemburg
Schweden
Norwegen
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund machen 36,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Japan (Government Of) 2.2%
Mexico (United Mexican States) 4%
Romania (Republic Of) 2.625%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
UBS Group AG 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,52%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Aktuelle Rendite
4,22%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 452,20€ an Gewinn erzielt, also +45,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 21.6.2011 48,52% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,70% | - |
| 1 Monat | -1,23% | - |
| 3 Monate | -0,14% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | +4,75% | +4,75% |
| 3 Jahre | +14,72% | +4,64% |
| 5 Jahre | +24,70% | +4,51% |
| 10 Jahre | +23,05% | +2,10% |
| Max | +48,52% | +2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,86£ | 3,48% |
| 2024 | 4,07£ | 3,70% |
| 2023 | 3,55£ | 3,33% |
| 2022 | 1,57£ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
Volatilität
2,06%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
2,61%
5 Jahre
2,66%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,70%
1 Jahr
-4,69%
3 Jahre
-5,93%
5 Jahre
-8,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,35
1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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