Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,46 Mio. €
Positionen
12
Auflage
16.05.2011
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund wurde am 16. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,46 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,42 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund machen 101,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
France (Republic Of) 0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,38%Aktuelle Rendite
2,58%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -25,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,57% | -0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!