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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU0633142343

WKN
A2ANGQ

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
575,95 Mio. €
Positionen
?
469
Auflage
?
25.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 575,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

575,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,67 €

Auflagedatum

25. Juli 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

25.33535
25,34%

Taiwan

11.76196
11,76%

Indien

10.01757
10,02%

Südkorea

6.46903
6,47%

Brasilien

6.244079999999999
6,24%

Vereinigte Arabische Emirate

4.33381
4,33%

Mexiko

3.60059
3,60%

Südafrika

2.91174
2,91%

Kolumbien

2.64014
2,64%

Türkei

1.8802
1,88%

Polen

1.4470100000000001
1,45%

Saudi-Arabien

1.2944
1,29%

Dominikanische Republik

1.26531
1,27%

Chile

1.16506
1,17%

Nigeria

0.90381
0,90%

Ägypten

0.7413799999999999
0,74%

Panama

0.72472
0,72%

Argentinien

0.71701
0,72%

Indonesien

0.64276
0,64%

Ungarn

0.6134
0,61%

Vereinigte Staaten

0.61263
0,61%

Angola

0.57891
0,58%

Peru

0.56534
0,57%

Kasachstan

0.5624
0,56%

Elfenbeinküste

0.55811
0,56%

Ukraine

0.54538
0,55%

Griechenland

0.544
0,54%

Katar

0.44397
0,44%

Sri Lanka

0.43363
0,43%

Malaysia

0.42764
0,43%

Philippinen

0.4251
0,43%

Rumänien

0.39549
0,40%

Usbekistan

0.33318
0,33%

El Salvador

0.31644
0,32%

Jordanien

0.27956
0,28%

Uruguay

0.26137
0,26%

Ecuador

0.2522
0,25%

Bahrain

0.24565
0,25%

Trinidad und Tobago

0.23794
0,24%

Ghana

0.21696
0,22%

Senegal

0.21561
0,22%

Pakistan

0.20585
0,21%

Jamaika

0.19631
0,20%

Guatemala

0.18399
0,18%

Oman

0.18216
0,18%

Israel

0.17749
0,18%

Paraguay

0.16604
0,17%

Costa Rica

0.14015
0,14%

Tschechien

0.12631
0,13%

Macao

0.11014
0,11%

Sambia

0.09095
0,09%

Aserbaidschan

0.07036
0,07%

Marokko

0.0548
0,05%

Serbien

0.04219
0,04%

Niederlande

0.04008
0,04%

Thailand

0.02147
0,02%

Regionen

Asien
66.21901999999999
66,22%
Amerika
18.723979999999997
18,72%
Afrika
6.272270000000001
6,27%
Europa
3.7538600000000004
3,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.33535
25,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.76196
11,76%
INR
Indische Rupie
10.01757
10,02%
KRW
Südkoreanischer Won
6.46903
6,47%
BRL
Brasilianischer Real
6.244079999999999
6,24%
AED
Arabischer Dirham
4.33381
4,33%
MXN
Mexikanischer Peso
3.60059
3,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.91174
2,91%
COP
Kolumbianischer Peso
2.64014
2,64%
TRY
Türkische Lira
1.8802
1,88%
PLN
Złoty
1.4470100000000001
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
1.2944
1,29%
DOP
Dominikanischer Peso
1.26531
1,27%
USD
US Dollar
1.18127
1,18%
CLP
Chilenischer Peso
1.16506
1,17%
NGN
Naira
0.90381
0,90%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.77372
0,77%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.7413799999999999
0,74%
PAB
Panamaischer Balboa
0.72472
0,72%
ARS
Argentinischer Peso
0.71701
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64276
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.6134
0,61%
EUR
Euro
0.58408
0,58%
AOA
Kwanza
0.57891
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.56534
0,57%
KZT
Tenge
0.5624
0,56%
UAH
Hrywnja
0.54538
0,55%
QAR
Katar-Riyal
0.44397
0,44%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.43363
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42764
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.4251
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.39549
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.33318
0,33%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27956
0,28%
UYU
Uruguayischer Peso
0.26137
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.24565
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.23794
0,24%
GHS
Cedi
0.21696
0,22%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20585
0,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19631
0,20%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18399
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.18216
0,18%
ILS
Shekel
0.17749
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16604
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14015
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12631
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.11014
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09095
0,09%
AZN
Manat
0.07036
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0548
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04219
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02147
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.22658
29,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 29,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.98201
5,98%
Tencent Holdings Ltd
5.0503
5,05%
United States Treasury Bills
4.45923
4,46%
Xiaomi Corp Class B
2.22086
2,22%
Meituan Class B
2.12248
2,12%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.00959
2,01%
MediaTek Inc
1.98727
1,99%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
1.91081
1,91%
Infosys Ltd
1.77994
1,78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.70409
1,70%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.57787
12,58%
Halbleiter
8.85758
8,86%
Interaktive Medien
7.73493
7,73%
Zykl. Konsumgüter
6.86613
6,87%
Hardware
5.26813
5,27%
Versicherungen
3.85974
3,86%
Software
3.74152
3,74%
Fahrzeuge & Komponenten
3.06763
3,07%
Immobilien
2.63784
2,64%
Telekommunikation
1.95953
1,96%
Kreditdienstleistungen
1.9426
1,94%
Schwere Maschinen
1.42975
1,43%
Regulierte Versorger
1.32191
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.24447
1,24%
Vermögensverwaltung
1.00094
1,00%
Kleidung & Accessoires
0.8752
0,88%
Landwirtschaft
0.84307
0,84%
Reisen & Freizeit
0.65625
0,66%
Transport
0.6035
0,60%
Kapitalmärkte
0.49307
0,49%
Metalle & Bergbau
0.37097
0,37%
Haushaltsprodukte
0.20145
0,20%
Sonstige Energiequellen
0.19513
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1944
0,19%
Industrieprodukte
0.17907
0,18%
Stahl
0.12811
0,13%
Pharmaunternehmen
0.12309
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09294
0,09%
Öl & Gas
0.07836
0,08%
Konglomerate
0.06746
0,07%
Medien
0.06516
0,07%
Bauwesen
0.06243
0,06%
Unternehmensdienste
0.06031
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0327
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02885
0,03%
Tabakprodukte
0.02326
0,02%
Chemikalien
0.02184
0,02%
Baustoffe
0.00535
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -30,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 25.7.2011 -3,00% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,48%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-6,19%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,09%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-8,38%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-0,21%-0,21%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
0%0%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+21,66%+4,00%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+5,44%+0,53%
Max
?
25.7.2011 - 11.4.2025
-3,00%-0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
11,04%
1 Jahr
10,39%
3 Jahre
10,71%
5 Jahre
11,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,25%
1 Jahr
-39,74%
3 Jahre
-39,74%
5 Jahre
-39,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal
-23,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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