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Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,66 Mio. €
Positionen
132
Auflage
09.01.2013
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency wurde am 9. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,66 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,06 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
China
Polen
Mexiko
Malaysia
Thailand
Indien
Tschechien
Rumänien
Kolumbien
Ungarn
Uruguay
Peru
Chile
Philippinen
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency machen 30,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
China (People's Republic Of) 2.27%
Poland (Republic of) 5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Indonesia (Republic of) 6.875%
India (Republic of) 7.3%
United States Treasury Bills 0%
Indonesia (Republic of) 7.125%
China (People's Republic Of) 1.91%
China (People's Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,52%Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,40€ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency beträgt seit dem 9.1.2013 1,24% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,24% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency an?
Schüttet der Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV EM Invest Grade Local Currency?
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