Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund
Mehr Infos
TER
2,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,61 Mio. €
Positionen
175
Auflage
12.07.2012
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 12. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,61 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,88 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Chile
Peru
Argentinien
Vereinigte Staaten
Uruguay
Panama
Guatemala
Paraguay
Costa Rica
Ecuador
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund machen 17,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enjoy Sa 8%
Transportadora de Gas del Sur S.A. 8.5%
Petroleos del Peru - Petroperu SA 5.625%
YPF Sociedad Anonima 6.95%
Ecopetrol S.A. 8.875%
Petroleos Mexicanos 6.7%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Auna S A 10%
Mexico City Airport Trust 5.5%
ESC GCBREGS CORP GROUP
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,49%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Aktuelle Rendite
6,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 231,90€ an Gewinn erzielt, also +23,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 12.7.2012 23,19% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,56% | - |
| 1 Monat | -2,94% | - |
| 3 Monate | -0,77% | - |
| 6 Monate | -1,30% | - |
| 1 Jahr | +4,20% | +4,20% |
| 3 Jahre | +9,16% | +2,93% |
| 5 Jahre | +32,05% | +5,72% |
| 10 Jahre | +23,60% | +2,14% |
| Max | +23,19% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
2,43%
1 Jahr
3,04%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
3,95%
10 Jahre
max. Drawdown
-6,06%
1 Jahr
-20,86%
3 Jahre
-26,18%
5 Jahre
-28,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,66
1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-6,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!