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Harmony Portfolios Asian Growth Fund

ISIN
LU0651984014

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
16,11 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
29.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Asian Growth Fund wurde am 29. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,39 Mio. €

Auflagedatum

29. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Asian Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

14.018709999999999
14,02%

Indien

7.892259999999999
7,89%

Vereinigte Staaten

7.18197
7,18%

Japan

6.74605
6,75%

Südkorea

5.51367
5,51%

Taiwan

5.3376399999999995
5,34%

Vereinigtes Königreich

4.8996699999999995
4,90%

Hongkong

4.69606
4,70%

Indonesien

4.27384
4,27%

Australien

3.3974800000000003
3,40%

Brasilien

2.8010699999999997
2,80%

Thailand

2.1981699999999997
2,20%

Philippinen

1.44822
1,45%

Frankreich

1.1308399999999998
1,13%

Südafrika

1.1008900000000001
1,10%

Malaysia

1.04258
1,04%

Mexiko

1.0032999999999999
1,00%

Italien

0.76309
0,76%

Spanien

0.70514
0,71%

Singapur

0.69304
0,69%

Deutschland

0.6901900000000001
0,69%

Saudi-Arabien

0.61148
0,61%

Chile

0.59682
0,60%

Niederlande

0.45567
0,46%

Schweiz

0.42458999999999997
0,42%

Macao

0.39922
0,40%

Kasachstan

0.38656
0,39%

Griechenland

0.30086999999999997
0,30%

Kanada

0.27767
0,28%

Polen

0.25991
0,26%

Vietnam

0.23471
0,23%

Neuseeland

0.19744
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18756
0,19%

Schweden

0.16768999999999998
0,17%

Portugal

0.15177
0,15%

Österreich

0.15093
0,15%

Slowenien

0.14937
0,15%

Kenia

0.13344
0,13%

Katar

0.12106
0,12%

Belgien

0.1055
0,11%

Tschechien

0.10353
0,10%

Türkei

0.09946
0,10%

Finnland

0.09396
0,09%

Irland

0.08433
0,08%

Dänemark

0.08159000000000001
0,08%

Israel

0.04213
0,04%

Ungarn

0.03573
0,04%

Norwegen

0.03184
0,03%

Peru

0.02614
0,03%

Luxemburg

0.01834
0,02%

Zypern

0.01815
0,02%

Kolumbien

0.01575
0,02%

Regionen

Asien
55.986810000000006
55,99%
Amerika
11.889380000000001
11,89%
Europa
10.809940000000001
10,81%
Ozeanien
3.59492
3,59%
Afrika
1.23981
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Asian Growth Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
14.018709999999999
14,02%
INR
Indische Rupie
7.892259999999999
7,89%
USD
US Dollar
7.18197
7,18%
JPY
Japanischer Yen
6.74605
6,75%
KRW
Südkoreanischer Won
5.51367
5,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.3376399999999995
5,34%
GBP
Pfund Sterling
4.8996699999999995
4,90%
EUR
Euro
4.818339999999999
4,82%
HKD
Hongkong-Dollar
4.69606
4,70%
IDR
Indonesische Rupiah
4.27384
4,27%
AUD
Australischer Dollar
3.3974800000000003
3,40%
BRL
Brasilianischer Real
2.8010699999999997
2,80%
THB
Thailändischer Baht
2.1981699999999997
2,20%
PHP
Philippinischer Peso
1.44822
1,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.1008900000000001
1,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.04258
1,04%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0032999999999999
1,00%
SGD
Singapur-Dollar
0.69304
0,69%
SAR
Saudi-Riyal
0.61148
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.59682
0,60%
CHF
Schweizer Franken
0.42458999999999997
0,42%
MOP
Macau-Pataca
0.39922
0,40%
KZT
Tenge
0.38656
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27767
0,28%
PLN
Złoty
0.25991
0,26%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23471
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19744
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.18756
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.16768999999999998
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.13344
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12106
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10353
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09946
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.08159000000000001
0,08%
ILS
Shekel
0.04213
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03573
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03184
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02614
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01575
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Asian Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.76477999999999
71,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Asian Growth Fund machen 71,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prusik Asian Equity Income U GBP
14.57335
14,57%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
12.84939
12,85%
Schroder Emerging Markets Val Q1 GBP Acc
6.87116
6,87%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
6.84768
6,85%
Sands Capital Emerg Mkts Gth A USD Acc
6.71098
6,71%
Aikya Global Em Mkts UCITS S USD Acc
6.44612
6,45%
Hereford Fds Bin Yuan Grter China CI USD
5.51564
5,52%
iShares Em Asia Lcl Govt Bd ETF USD Acc
4.498
4,50%
Candriam Eqs L Australia I AUD Cap
3.89731
3,90%
Momentum GF Global Equity M USD
3.55515
3,56%

Branchen

Der Harmony Portfolios Asian Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.04919
11,05%
Verpackte Konsumgüter
5.2531
5,25%
Zykl. Konsumgüter
4.63447
4,63%
Hardware
4.3362
4,34%
Halbleiter
3.85366
3,85%
Versicherungen
3.44463
3,44%
Interaktive Medien
3.26938
3,27%
Konglomerate
2.7771
2,78%
Software
2.62248
2,62%
Fahrzeuge & Komponenten
2.56846
2,57%
Telekommunikation
2.09065
2,09%
Metalle & Bergbau
1.80524
1,81%
Getränke (alkoholisch)
1.7514
1,75%
Öl & Gas
1.69894
1,70%
Reisen & Freizeit
1.64216
1,64%
Immobilien
1.55726
1,56%
Industrieprodukte
1.41965
1,42%
Pharmaunternehmen
1.2891
1,29%
Basiskonsumgüter
1.0959
1,10%
REITs
1.05031
1,05%
Unternehmensdienste
0.98837
0,99%
Transport
0.95362
0,95%
Regulierte Versorger
0.91808
0,92%
Chemikalien
0.90534
0,91%
Bauwesen
0.73308
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.6979
0,70%
Haushaltsprodukte
0.63941
0,64%
Baustoffe
0.61513
0,62%
Medien
0.60788
0,61%
Stahl
0.56581
0,57%
Gesundheitsdienstleister
0.54314
0,54%
Biotechnologie
0.53364
0,53%
Kapitalmärkte
0.4999
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49232
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.47931
0,48%
Sonstige Energiequellen
0.27617
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.27059
0,27%
Restaurants
0.25922
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19963
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.188
0,19%
Vermögensverwaltung
0.1593
0,16%
Tabakprodukte
0.13282
0,13%
Schwere Maschinen
0.12201
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11912
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09711
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.05101
0,05%
Landwirtschaft
0.04506
0,05%
Krankenversicherungen
0.03836
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02807
0,03%
Industrievertrieb
0.02629
0,03%
Bildung
0.02548
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02471
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0216
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0201
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01861
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 88,90€ an Gewinn erzielt, also +8,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +413,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Asian Growth Fund beträgt seit dem 7.4.2025 8,96% (entspricht 8,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,38%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+8,96%+8,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Asian Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Asian Growth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Asian Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Asian Growth Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Asian Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Asian Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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