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Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

ISIN
LU0651985250

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
26,39 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
12.08.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund wurde am 12. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,73 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

123.26722
123,27%

Vereinigtes Königreich

40.74871
40,75%

Deutschland

2.8290300000000004
2,83%

Frankreich

2.6610500000000004
2,66%

China

2.44739
2,45%

Japan

1.70794
1,71%

Schweiz

1.4069200000000002
1,41%

Spanien

1.17408
1,17%

Italien

1.01765
1,02%

Niederlande

0.97734
0,98%

Australien

0.8157000000000001
0,82%

Taiwan

0.69628
0,70%

Kanada

0.6522199999999999
0,65%

Indien

0.61315
0,61%

Südkorea

0.45356
0,45%

Bermuda

0.38692
0,39%

Saudi-Arabien

0.35561
0,36%

Schweden

0.35353
0,35%

Mexiko

0.34387
0,34%

Brasilien

0.32653
0,33%

Irland

0.31023999999999996
0,31%

Österreich

0.28876999999999997
0,29%

Belgien

0.28835
0,29%

Argentinien

0.27057
0,27%

Südafrika

0.2666
0,27%

Indonesien

0.23105
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22976000000000002
0,23%

Türkei

0.20059000000000002
0,20%

Dänemark

0.19558
0,20%

Katar

0.17154999999999998
0,17%

Finnland

0.16435
0,16%

Polen

0.16426000000000002
0,16%

Chile

0.15817
0,16%

Hongkong

0.15399000000000002
0,15%

Philippinen

0.14216
0,14%

Ungarn

0.12732
0,13%

Malaysia

0.12668
0,13%

Oman

0.12438
0,12%

Portugal

0.12162999999999999
0,12%

Peru

0.11787
0,12%

Bahrain

0.11761
0,12%

Kolumbien

0.11694
0,12%

Dominikanische Republik

0.11528
0,12%

Ägypten

0.1061
0,11%

Rumänien

0.10219
0,10%

Panama

0.09522
0,10%

Nigeria

0.09476
0,09%

Uruguay

0.08913
0,09%

Singapur

0.08313
0,08%

Kaimaninseln

0.07458
0,07%

Neuseeland

0.07311000000000001
0,07%

Ukraine

0.06136
0,06%

Griechenland

0.05258
0,05%

Israel

0.052059999999999995
0,05%

Guatemala

0.05189
0,05%

Norwegen

0.05181
0,05%

Thailand

0.04845000000000001
0,05%

Costa Rica

0.04411
0,04%

Ecuador

0.04164
0,04%

Sri Lanka

0.04155
0,04%

Ghana

0.03991
0,04%

El Salvador

0.03889
0,04%

Angola

0.03833
0,04%

Kenia

0.03809
0,04%

Paraguay

0.03734
0,04%

Kasachstan

0.03644
0,04%

Pakistan

0.03579
0,04%

Jordanien

0.03292
0,03%

Elfenbeinküste

0.03192
0,03%

Usbekistan

0.03175
0,03%

Marokko

0.03147
0,03%

Luxemburg

0.031059999999999997
0,03%

Jamaika

0.02964
0,03%

Serbien

0.0265
0,03%

Kuwait

0.02586
0,03%

Aserbaidschan

0.02246
0,02%

Venezuela

0.02212
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02047
0,02%

Zypern

0.01588
0,02%

Libanon

0.01433
0,01%

Mongolei

0.01431
0,01%

Sambia

0.01327
0,01%

Senegal

0.01302
0,01%

Benin

0.01194
0,01%

Gabun

0.0113
0,01%

Honduras

0.01051
0,01%

Tschechien

0.010190000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
126.20315999999998
126,20%
Europa
53.18518000000001
53,19%
Asien
8.36243
8,36%
Ozeanien
0.8888100000000001
0,89%
Afrika
0.70392
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
123.34781
123,35%
GBP
Pfund Sterling
40.74871
40,75%
EUR
Euro
9.94515
9,95%
CNY
Renminbi Yuan
2.44739
2,45%
JPY
Japanischer Yen
1.70794
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.4069200000000002
1,41%
AUD
Australischer Dollar
0.8157000000000001
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69628
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6522199999999999
0,65%
INR
Indische Rupie
0.61315
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45356
0,45%
BMD
Bermuda-Dollar
0.38692
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.35561
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.35353
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34387
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32653
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.27057
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2666
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23105
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22976000000000002
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20059000000000002
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.19558
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.17154999999999998
0,17%
PLN
Złoty
0.16426000000000002
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15817
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15399000000000002
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14216
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12732
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12668
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12438
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11787
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11761
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11694
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11528
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1061
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10219
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09522
0,10%
NGN
Naira
0.09476
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08913
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08313
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07458
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07311000000000001
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06136
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05688
0,06%
ILS
Shekel
0.052059999999999995
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05189
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.05181
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04845000000000001
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04411
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04155
0,04%
GHS
Cedi
0.03991
0,04%
AOA
Kwanza
0.03833
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03809
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03734
0,04%
KZT
Tenge
0.03644
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03579
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03292
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03175
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03147
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02964
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0265
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02586
0,03%
AZN
Manat
0.02246
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02212
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02047
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01433
0,01%
MNT
Tugrik
0.01431
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01327
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0113
0,01%
HNL
Lempira
0.01051
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.010190000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.14800000000001
55,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund machen 55,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IFSL Evenlode Income C Acc
13.25321
13,25%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
8.42699
8,43%
iShares Global Corp Bond ETF GBP H Dist
7.44442
7,44%
TM Redwheel UK Eq Inc S Inc
7.26148
7,26%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
4.26122
4,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.21553
4,22%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
3.11153
3,11%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
2.584
2,58%
United States Treasury Bonds
2.4862
2,49%
Momentum GF Global Equity M USD
2.10342
2,10%

Branchen

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.54144
4,54%
Unternehmensdienste
3.98297
3,98%
Verpackte Konsumgüter
2.87937
2,88%
Pharmaunternehmen
2.8142
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.60701
2,61%
Öl & Gas
2.35996
2,36%
Versicherungen
1.86626
1,87%
Medien
1.72309
1,72%
Software
1.70311
1,70%
Industrieprodukte
1.67356
1,67%
Vermögensverwaltung
1.64183
1,64%
Bauwesen
1.44668
1,45%
Kapitalmärkte
1.3784
1,38%
Transport
1.34871
1,35%
Getränke (alkoholisch)
1.24725
1,25%
Hardware
1.16559
1,17%
Telekommunikation
1.04612
1,05%
Metalle & Bergbau
1.01429
1,01%
Reisen & Freizeit
0.99941
1,00%
Chemikalien
0.96314
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.94812
0,95%
Restaurants
0.94276
0,94%
Halbleiter
0.85058
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.84235
0,84%
Basiskonsumgüter
0.84081
0,84%
Regulierte Versorger
0.83937
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82034
0,82%
Interaktive Medien
0.6946
0,69%
REITs
0.66911
0,67%
Konglomerate
0.55849
0,56%
Immobilien
0.48643
0,49%
Haushaltsprodukte
0.39509
0,40%
Tabakprodukte
0.37557
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.33573
0,34%
Industrievertrieb
0.28046
0,28%
Landwirtschaft
0.14886
0,15%
Biotechnologie
0.13494
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.13045
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.08206
0,08%
Stahl
0.07382
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07146
0,07%
Schwere Maschinen
0.06493
0,06%
Baustoffe
0.06293
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.06152
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0583
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05595
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.046
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04112
0,04%
Krankenversicherungen
0.03944
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03844
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0319
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02319
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01858
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01688
0,02%
Bildung
0.00435
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +916,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,49% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+2,49%+2,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund um maximal
-1,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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