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Meritum Capital - Accumulator

ISIN
LU0666995013

WKN
A1JD5T

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
25,17 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
27.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Meritum Capital - Accumulator wurde am 27. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Meritum Capital - Accumulator ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,31 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Meritum Capital - Accumulator weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

20.84829
20,85%

Deutschland

16.50755
16,51%

Frankreich

5.16971
5,17%

Italien

4.126119999999999
4,13%

Vereinigtes Königreich

3.20987
3,21%

Japan

3.1528400000000003
3,15%

Niederlande

2.80198
2,80%

China

2.67364
2,67%

Spanien

2.2944799999999996
2,29%

Indien

2.20872
2,21%

Vietnam

1.66248
1,66%

Polen

1.40165
1,40%

Brasilien

1.33478
1,33%

Schweiz

1.24118
1,24%

Irland

1.1302299999999998
1,13%

Mexiko

1.03473
1,03%

Portugal

1.03297
1,03%

Griechenland

0.9595199999999999
0,96%

Singapur

0.9036
0,90%

Rumänien

0.7363299999999999
0,74%

Belgien

0.70531
0,71%

Kolumbien

0.68597
0,69%

Bermuda

0.6085
0,61%

Schweden

0.59971
0,60%

Ungarn

0.52443
0,52%

Indonesien

0.51834
0,52%

Australien

0.51383
0,51%

Türkei

0.49168
0,49%

Taiwan

0.46442
0,46%

Südkorea

0.45714000000000005
0,46%

Luxemburg

0.4356
0,44%

Tschechien

0.40461
0,40%

Dänemark

0.35092
0,35%

Südafrika

0.31998
0,32%

Chile

0.30908
0,31%

Kasachstan

0.30155
0,30%

Österreich

0.29827
0,30%

Hongkong

0.29201
0,29%

Finnland

0.28767000000000004
0,29%

Malaysia

0.26554
0,27%

Norwegen

0.24916999999999997
0,25%

Slowakei

0.2057
0,21%

Slowenien

0.19895000000000002
0,20%

Litauen

0.16459
0,16%

Peru

0.16256
0,16%

Kanada

0.16075
0,16%

Nigeria

0.16033
0,16%

Trinidad und Tobago

0.15144
0,15%

Estland

0.14456
0,14%

Paraguay

0.14278
0,14%

Georgien

0.12445
0,12%

Philippinen

0.12349
0,12%

Usbekistan

0.11593
0,12%

Thailand

0.11257
0,11%

Bulgarien

0.11062999999999999
0,11%

Macao

0.09641
0,10%

Aserbaidschan

0.09033
0,09%

Mongolei

0.08739
0,09%

Guatemala

0.0823
0,08%

Panama

0.07498
0,07%

Ghana

0.07459
0,07%

Pakistan

0.07373
0,07%

Ukraine

0.07072
0,07%

Argentinien

0.06374
0,06%

Israel

0.06257
0,06%

Island

0.05763
0,06%

Kaimaninseln

0.05081
0,05%

Nordmazedonien

0.04771
0,05%

Lettland

0.04175
0,04%

Zypern

0.03696
0,04%

Dominikanische Republik

0.03642
0,04%

Neuseeland

0.03544
0,04%

Uruguay

0.02773
0,03%

Kenia

0.022670000000000003
0,02%

Regionen

Europa
45.519380000000005
45,52%
Amerika
25.634879999999995
25,63%
Asien
14.47835
14,48%
Afrika
0.57757
0,58%
Ozeanien
0.54927
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meritum Capital - Accumulator enthalten:
EUR
Euro
36.54192
36,54%
USD
US Dollar
20.857809999999997
20,86%
GBP
Pfund Sterling
3.20987
3,21%
JPY
Japanischer Yen
3.1528400000000003
3,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.67364
2,67%
INR
Indische Rupie
2.20872
2,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.66248
1,66%
PLN
Złoty
1.40165
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
1.33478
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.24118
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.03473
1,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.9036
0,90%
RON
Rumänischer Leu
0.7363299999999999
0,74%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68597
0,69%
BMD
Bermuda-Dollar
0.6085
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.59971
0,60%
HUF
Ungarische Forint
0.52443
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51834
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.51383
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.49168
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46442
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45714000000000005
0,46%
CZK
Tschechische Krone
0.40461
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.35092
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31998
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.30908
0,31%
KZT
Tenge
0.30155
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29201
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26554
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24916999999999997
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.16256
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16075
0,16%
NGN
Naira
0.16033
0,16%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.15144
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14278
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.12445
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.12349
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11593
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11257
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11062999999999999
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.09641
0,10%
AZN
Manat
0.09033
0,09%
MNT
Tugrik
0.08739
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0823
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07498
0,07%
GHS
Cedi
0.07459
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07373
0,07%
UAH
Hrywnja
0.07072
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06374
0,06%
ILS
Shekel
0.06257
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05763
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05081
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04771
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03642
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03544
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02773
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.022670000000000003
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Meritum Capital - Accumulator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.41231
47,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Meritum Capital - Accumulator machen 47,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
9.62869
9,63%
Germany (Federal Republic Of)
6.1279
6,13%
Franklin EM Corp Dbt P2 acc USD
6.11091
6,11%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
4.33728
4,34%
United States Treasury Bonds
4.11682
4,12%
Aegon European ABS B EUR Acc
4.00762
4,01%
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR
3.57696
3,58%
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
3.31088
3,31%
Lazard Rathmore Alternative A Acc EUR H
3.12135
3,12%
Xtrackers DAX ETF 1C
3.0739
3,07%

Branchen

Der Meritum Capital - Accumulator investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.45876
3,46%
Zykl. Konsumgüter
3.32645
3,33%
Banken
3.29534
3,30%
Biotechnologie
1.78577
1,79%
Pharmaunternehmen
1.7226
1,72%
Öl & Gas
1.62427
1,62%
Versicherungen
1.29496
1,29%
Halbleiter
1.25463
1,25%
Hardware
1.23664
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.2009
1,20%
Interaktive Medien
1.18216
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12728
1,13%
Bauwesen
0.93976
0,94%
Industrieprodukte
0.9383
0,94%
Metalle & Bergbau
0.83877
0,84%
Chemikalien
0.78583
0,79%
Telekommunikation
0.6963
0,70%
Regulierte Versorger
0.67289
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.62525
0,63%
Basiskonsumgüter
0.61325
0,61%
Reisen & Freizeit
0.56162
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.54962
0,55%
Konglomerate
0.5349
0,53%
Transport
0.49364
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46391
0,46%
Stahl
0.45605
0,46%
Schwere Maschinen
0.43926
0,44%
Immobilien
0.36881
0,37%
Unternehmensdienste
0.33705
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.3075
0,31%
Restaurants
0.28678
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.27376
0,27%
Medien
0.24837
0,25%
Kapitalmärkte
0.23624
0,24%
REITs
0.23339
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21411
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19854
0,20%
Baustoffe
0.18911
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14406
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11005
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10833
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.04698
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04152
0,04%
Tabakprodukte
0.03537
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03224
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02297
0,02%
Industrievertrieb
0.02293
0,02%
Bildung
0.01209
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01169
0,01%
Krankenversicherungen
0.01022
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00474
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00417
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00351
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00213
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meritum Capital - Accumulator wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meritum Capital - Accumulator in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 687,90€ an Gewinn erzielt, also +68,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Meritum Capital - Accumulator beträgt seit dem 27.10.2011 68,79% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,46%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,87%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,83%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,86%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+0,66%+0,66%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+7,94%+2,55%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+36,22%+6,38%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+29,83%+2,64%
Max
?
27.10.2011 - 11.4.2025
+68,79%+3,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meritum Capital - Accumulator
Volatilität
?
3,27%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
5,20%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,08%
1 Jahr
-13,39%
3 Jahre
-15,12%
5 Jahre
-21,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,23
1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,51
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Meritum Capital - Accumulator um maximal
-6,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Meritum Capital - Accumulator?

Welche Kosten fallen beim Meritum Capital - Accumulator an?

Schüttet der Meritum Capital - Accumulator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meritum Capital - Accumulator?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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