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AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global

ISIN
LU0677515826

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
48,98 Mio. €
Positionen
?
89
Auflage
?
15.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,98 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,87 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.31300999999999
71,31%

Frankreich

9.77274
9,77%

Deutschland

8.080219999999999
8,08%

Italien

5.66001
5,66%

Niederlande

3.7950399999999997
3,80%

Spanien

1.69375
1,69%

Japan

1.35622
1,36%

Vereinigtes Königreich

1.10562
1,11%

Schweiz

1.08621
1,09%

Kanada

0.9809
0,98%

Australien

0.41826
0,42%

Finnland

0.39733
0,40%

China

0.34408
0,34%

Belgien

0.33069
0,33%

Dänemark

0.21535
0,22%

Schweden

0.20950999999999997
0,21%

Taiwan

0.14074
0,14%

Singapur

0.13141
0,13%

Hongkong

0.11739
0,12%

Brasilien

0.10985
0,11%

Indien

0.09826
0,10%

Israel

0.08071
0,08%

Irland

0.07712
0,08%

Südkorea

0.05307
0,05%

Norwegen

0.04227
0,04%

Saudi-Arabien

0.01821
0,02%

Neuseeland

0.01755
0,02%

Südafrika

0.01672
0,02%

Puerto Rico

0.01558
0,02%

Mexiko

0.01315
0,01%

Österreich

0.01227
0,01%

Regionen

Amerika
72.43588
72,44%
Europa
32.50945
32,51%
Asien
2.38989
2,39%
Ozeanien
0.43989000000000006
0,44%
Afrika
0.017099999999999997
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global enthalten:
USD
US Dollar
71.33267
71,33%
EUR
Euro
29.83469
29,83%
JPY
Japanischer Yen
1.35622
1,36%
GBP
Pfund Sterling
1.10562
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.08621
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9809
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.41826
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.34408
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.21535
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.20950999999999997
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14074
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13141
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11739
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10985
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09826
0,10%
ILS
Shekel
0.08071
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05307
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04227
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.01821
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01755
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01672
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01315
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.26914
86,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global machen 86,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
17.63911
17,64%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
12.92748
12,93%
SPDR S&P 500 ETF
11.44339
11,44%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
11.22993
11,23%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg
5.92859
5,93%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist
5.50097
5,50%
MSCI World Index Future Mar 25
5.49091
5,49%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
5.40636
5,41%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist
5.39344
5,39%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
5.30896
5,31%

Branchen

Der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.7995
1,80%
Software
1.70886
1,71%
REITs
1.48169
1,48%
Banken
1.30006
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.28736
1,29%
Krankenversicherungen
1.18067
1,18%
Vermögensverwaltung
0.86299
0,86%
Industrieprodukte
0.78957
0,79%
Versicherungen
0.71245
0,71%
Interaktive Medien
0.60872
0,61%
Hardware
0.57352
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55793
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51561
0,52%
Pharmaunternehmen
0.48217
0,48%
Telekommunikation
0.47262
0,47%
Chemikalien
0.44791
0,45%
Öl & Gas
0.44661
0,45%
Tabakprodukte
0.4021
0,40%
Regulierte Versorger
0.3979
0,40%
Metalle & Bergbau
0.38043
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.37533
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.30265
0,30%
Bauwesen
0.29978
0,30%
Basiskonsumgüter
0.2182
0,22%
Baustoffe
0.21292
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20869
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20598
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.19808
0,20%
Abfallwirtschaft
0.18757
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.16213
0,16%
Unternehmensdienste
0.14434
0,14%
Landwirtschaft
0.1403
0,14%
Medien
0.13034
0,13%
Transport
0.12745
0,13%
Kapitalmärkte
0.12407
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11624
0,12%
Stahl
0.10829
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10167
0,10%
Reisen & Freizeit
0.08861
0,09%
Biotechnologie
0.05801
0,06%
Bildung
0.05028
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04226
0,04%
Konglomerate
0.04034
0,04%
Restaurants
0.03826
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03617
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03324
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02435
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02284
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02076
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01718
0,02%
Schwere Maschinen
0.01638
0,02%
Industrievertrieb
0.01264
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01163
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01043
0,01%
Immobilien
0.00911
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+0,78%+0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global um maximal
-4,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global an?

Schüttet der AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 CGM Opportunistic Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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