Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU0683595382

WKN
A2PSC6

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
575,95 Mio. €
Positionen
?
469
Auflage
?
29.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 29. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 575,95 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

575,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

397,33 €

Auflagedatum

29. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

25.33535
25,34%

Taiwan

11.76196
11,76%

Indien

10.01757
10,02%

Südkorea

6.46903
6,47%

Brasilien

6.244079999999999
6,24%

Vereinigte Arabische Emirate

4.33381
4,33%

Mexiko

3.60059
3,60%

Südafrika

2.91174
2,91%

Kolumbien

2.64014
2,64%

Türkei

1.8802
1,88%

Polen

1.4470100000000001
1,45%

Saudi-Arabien

1.2944
1,29%

Dominikanische Republik

1.26531
1,27%

Chile

1.16506
1,17%

Nigeria

0.90381
0,90%

Ägypten

0.7413799999999999
0,74%

Panama

0.72472
0,72%

Argentinien

0.71701
0,72%

Indonesien

0.64276
0,64%

Ungarn

0.6134
0,61%

Vereinigte Staaten

0.61263
0,61%

Angola

0.57891
0,58%

Peru

0.56534
0,57%

Kasachstan

0.5624
0,56%

Elfenbeinküste

0.55811
0,56%

Ukraine

0.54538
0,55%

Griechenland

0.544
0,54%

Katar

0.44397
0,44%

Sri Lanka

0.43363
0,43%

Malaysia

0.42764
0,43%

Philippinen

0.4251
0,43%

Rumänien

0.39549
0,40%

Usbekistan

0.33318
0,33%

El Salvador

0.31644
0,32%

Jordanien

0.27956
0,28%

Uruguay

0.26137
0,26%

Ecuador

0.2522
0,25%

Bahrain

0.24565
0,25%

Trinidad und Tobago

0.23794
0,24%

Ghana

0.21696
0,22%

Senegal

0.21561
0,22%

Pakistan

0.20585
0,21%

Jamaika

0.19631
0,20%

Guatemala

0.18399
0,18%

Oman

0.18216
0,18%

Israel

0.17749
0,18%

Paraguay

0.16604
0,17%

Costa Rica

0.14015
0,14%

Tschechien

0.12631
0,13%

Macao

0.11014
0,11%

Sambia

0.09095
0,09%

Aserbaidschan

0.07036
0,07%

Marokko

0.0548
0,05%

Serbien

0.04219
0,04%

Niederlande

0.04008
0,04%

Thailand

0.02147
0,02%

Regionen

Asien
66.21901999999999
66,22%
Amerika
18.723979999999997
18,72%
Afrika
6.272270000000001
6,27%
Europa
3.7538600000000004
3,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.33535
25,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.76196
11,76%
INR
Indische Rupie
10.01757
10,02%
KRW
Südkoreanischer Won
6.46903
6,47%
BRL
Brasilianischer Real
6.244079999999999
6,24%
AED
Arabischer Dirham
4.33381
4,33%
MXN
Mexikanischer Peso
3.60059
3,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.91174
2,91%
COP
Kolumbianischer Peso
2.64014
2,64%
TRY
Türkische Lira
1.8802
1,88%
PLN
Złoty
1.4470100000000001
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
1.2944
1,29%
DOP
Dominikanischer Peso
1.26531
1,27%
USD
US Dollar
1.18127
1,18%
CLP
Chilenischer Peso
1.16506
1,17%
NGN
Naira
0.90381
0,90%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.77372
0,77%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.7413799999999999
0,74%
PAB
Panamaischer Balboa
0.72472
0,72%
ARS
Argentinischer Peso
0.71701
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64276
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.6134
0,61%
EUR
Euro
0.58408
0,58%
AOA
Kwanza
0.57891
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.56534
0,57%
KZT
Tenge
0.5624
0,56%
UAH
Hrywnja
0.54538
0,55%
QAR
Katar-Riyal
0.44397
0,44%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.43363
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42764
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.4251
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.39549
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.33318
0,33%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27956
0,28%
UYU
Uruguayischer Peso
0.26137
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.24565
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.23794
0,24%
GHS
Cedi
0.21696
0,22%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20585
0,21%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19631
0,20%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18399
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.18216
0,18%
ILS
Shekel
0.17749
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16604
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.14015
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12631
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.11014
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09095
0,09%
AZN
Manat
0.07036
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0548
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04219
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02147
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.22658
29,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 29,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.98201
5,98%
Tencent Holdings Ltd
5.0503
5,05%
United States Treasury Bills
4.45923
4,46%
Xiaomi Corp Class B
2.22086
2,22%
Meituan Class B
2.12248
2,12%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.00959
2,01%
MediaTek Inc
1.98727
1,99%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
1.91081
1,91%
Infosys Ltd
1.77994
1,78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.70409
1,70%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.57787
12,58%
Halbleiter
8.85758
8,86%
Interaktive Medien
7.73493
7,73%
Zykl. Konsumgüter
6.86613
6,87%
Hardware
5.26813
5,27%
Versicherungen
3.85974
3,86%
Software
3.74152
3,74%
Fahrzeuge & Komponenten
3.06763
3,07%
Immobilien
2.63784
2,64%
Telekommunikation
1.95953
1,96%
Kreditdienstleistungen
1.9426
1,94%
Schwere Maschinen
1.42975
1,43%
Regulierte Versorger
1.32191
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.24447
1,24%
Vermögensverwaltung
1.00094
1,00%
Kleidung & Accessoires
0.8752
0,88%
Landwirtschaft
0.84307
0,84%
Reisen & Freizeit
0.65625
0,66%
Transport
0.6035
0,60%
Kapitalmärkte
0.49307
0,49%
Metalle & Bergbau
0.37097
0,37%
Haushaltsprodukte
0.20145
0,20%
Sonstige Energiequellen
0.19513
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1944
0,19%
Industrieprodukte
0.17907
0,18%
Stahl
0.12811
0,13%
Pharmaunternehmen
0.12309
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09294
0,09%
Öl & Gas
0.07836
0,08%
Konglomerate
0.06746
0,07%
Medien
0.06516
0,07%
Bauwesen
0.06243
0,06%
Unternehmensdienste
0.06031
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0327
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02885
0,03%
Tabakprodukte
0.02326
0,02%
Chemikalien
0.02184
0,02%
Baustoffe
0.00535
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 477,20€ an Gewinn erzielt, also +47,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 29.9.2011 47,72% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,61%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-6,19%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-1,69%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-6,89%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,32%+2,31%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,55%+3,06%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+36,72%+6,46%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+30,70%+2,71%
Max
?
29.9.2011 - 11.4.2025
+47,72%+2,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
11,11%
1 Jahr
10,38%
3 Jahre
10,65%
5 Jahre
10,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,62%
1 Jahr
-37,78%
3 Jahre
-37,78%
5 Jahre
-37,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,19
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,25
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal
-16,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!