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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
840,42 Mio. €
Positionen
382
Auflage
16.11.2011
Kurs
NAV
¥
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wurde am 16. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 840,42 Mio. €. Der abgebildete Index ist der 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
840,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,26 €
Auflagedatum
16. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Indien
Südafrika
Vereinigte Staaten
Malaysia
Ungarn
Indonesien
Polen
Philippinen
Ägypten
Kolumbien
Türkei
Sri Lanka
Peru
Nigeria
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Argentinien
Panama
Thailand
Rumänien
Südkorea
China
Sambia
Lettland
Singapur
Pakistan
Angola
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return machen 36,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Bills 0%
Hungary (Republic Of) 7%
Mexico (United Mexican States) 8%
India (Republic of) 7.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
India (Republic of) 7.54%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,94%Aktuelle Rendite
8,06%Durchschnittlicher Kupon
7,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -136,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return beträgt seit dem 16.11.2011 -11,05% (entspricht -0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,31% | - |
| 1 Monat | -1,61% | - |
| 3 Monate | +0,93% | - |
| 6 Monate | -2,27% | - |
| 1 Jahr | -2,65% | -2,65% |
| 3 Jahre | -5,57% | -1,87% |
| 5 Jahre | -5,98% | -1,23% |
| 10 Jahre | -12,17% | -1,29% |
| Max | -11,05% | -0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 442,47¥ | 8,46% |
| 2023 | 381,00¥ | 6,40% |
| 2022 | 246,17¥ | 4,15% |
| 2021 | 255,27¥ | 3,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
Volatilität
3,64%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
4,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,46%
1 Jahr
-24,15%
3 Jahre
-24,15%
5 Jahre
-24,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-21,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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