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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund

ISIN
LU0700851271

WKN
A1JQVF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
390,4 Mio. €
Positionen
?
431
Auflage
?
05.12.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 390,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

390,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,18 €

Auflagedatum

5. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

12.69884
12,70%

Taiwan

9.91263
9,91%

Indien

7.3134
7,31%

Tschechien

4.94686
4,95%

Brasilien

4.88158
4,88%

Chile

3.50332
3,50%

Malaysia

3.4160500000000003
3,42%

Kolumbien

3.38598
3,39%

Vereinigte Arabische Emirate

3.15987
3,16%

Mexiko

2.96184
2,96%

Südkorea

2.74108
2,74%

Südafrika

2.68361
2,68%

Dominikanische Republik

2.37643
2,38%

Hongkong

2.30565
2,31%

Polen

2.06668
2,07%

Paraguay

2.0344
2,03%

Thailand

1.9660199999999999
1,97%

Singapur

1.95079
1,95%

Indonesien

1.8210899999999999
1,82%

Peru

1.55205
1,55%

Philippinen

1.49009
1,49%

Vereinigte Staaten

1.2505
1,25%

Elfenbeinküste

1.24275
1,24%

Costa Rica

1.21129
1,21%

Benin

1.12993
1,13%

Ghana

1.03019
1,03%

Marokko

0.94915
0,95%

Kenia

0.94681
0,95%

Argentinien

0.86782
0,87%

Oman

0.68186
0,68%

Bermuda

0.67344
0,67%

Österreich

0.64117
0,64%

Usbekistan

0.60581
0,61%

Rumänien

0.58786
0,59%

Ukraine

0.56551
0,57%

Ungarn

0.4925
0,49%

Lettland

0.44025
0,44%

Albanien

0.40321
0,40%

Panama

0.40009
0,40%

Jamaika

0.38084
0,38%

Saudi-Arabien

0.36708
0,37%

Ecuador

0.34113
0,34%

Jordanien

0.33117
0,33%

Griechenland

0.30902
0,31%

Senegal

0.2888
0,29%

Slowenien

0.27196
0,27%

Sambia

0.16011
0,16%

Vereinigtes Königreich

0.15792
0,16%

Uruguay

0.13608
0,14%

Bulgarien

0.0514
0,05%

Regionen

Asien
52.313480000000006
52,31%
Amerika
24.40474
24,40%
Europa
10.934340000000002
10,93%
Afrika
8.43135
8,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
12.69884
12,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
9.91263
9,91%
INR
Indische Rupie
7.3134
7,31%
CZK
Tschechische Krone
4.94686
4,95%
BRL
Brasilianischer Real
4.88158
4,88%
CLP
Chilenischer Peso
3.50332
3,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.4160500000000003
3,42%
COP
Kolumbianischer Peso
3.38598
3,39%
AED
Arabischer Dirham
3.15987
3,16%
MXN
Mexikanischer Peso
2.96184
2,96%
KRW
Südkoreanischer Won
2.74108
2,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.68361
2,68%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.66148
2,66%
DOP
Dominikanischer Peso
2.37643
2,38%
HKD
Hongkong-Dollar
2.30565
2,31%
PLN
Złoty
2.06668
2,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.0344
2,03%
THB
Thailändischer Baht
1.9660199999999999
1,97%
SGD
Singapur-Dollar
1.95079
1,95%
IDR
Indonesische Rupiah
1.8210899999999999
1,82%
EUR
Euro
1.6624
1,66%
USD
US Dollar
1.5916299999999999
1,59%
PEN
Peruanischer Sol
1.55205
1,55%
PHP
Philippinischer Peso
1.49009
1,49%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.21129
1,21%
GHS
Cedi
1.03019
1,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.94915
0,95%
KES
Kenia-Schilling
0.94681
0,95%
ARS
Argentinischer Peso
0.86782
0,87%
OMR
Omanischer Rial
0.68186
0,68%
BMD
Bermuda-Dollar
0.67344
0,67%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.60581
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.58786
0,59%
UAH
Hrywnja
0.56551
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.4925
0,49%
ALL
Lek
0.40321
0,40%
PAB
Panamaischer Balboa
0.40009
0,40%
JMD
Jamaika-Dollar
0.38084
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.36708
0,37%
JOD
Jordanischer Dinar
0.33117
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16011
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.15792
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13608
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0514
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.294829999999997
25,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 25,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD
6.50564
6,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.82565
5,83%
Tencent Holdings Ltd
2.99615
3,00%
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD
2.71563
2,72%
Xiaomi Corp Class B
1.40373
1,40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.32611
1,33%
Dominican Republic 6.6%
1.20854
1,21%
Colombia (Republic Of) 7%
1.19888
1,20%
Secretaria Do Tesouro Nacional
1.11639
1,12%
Secretaria Tesouro Nacional
0.99811
1,00%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.33988
8,34%
Banken
7.80989
7,81%
Hardware
5.23565
5,24%
Zykl. Konsumgüter
4.57123
4,57%
Interaktive Medien
3.7727
3,77%
Versicherungen
2.80415
2,80%
Immobilien
2.06494
2,06%
Reisen & Freizeit
1.48498
1,48%
Metalle & Bergbau
1.20365
1,20%
Basiskonsumgüter
1.03068
1,03%
Kapitalmärkte
0.97162
0,97%
Regulierte Versorger
0.9434
0,94%
Telekommunikation
0.91353
0,91%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.87133
0,87%
Software
0.86132
0,86%
Öl & Gas
0.81886
0,82%
Gesundheitsdienstleister
0.75759
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73261
0,73%
Pharmaunternehmen
0.68768
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.5546
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.53776
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47954
0,48%
Transport
0.4732
0,47%
Industrieprodukte
0.46329
0,46%
Biotechnologie
0.44036
0,44%
Tabakprodukte
0.39178
0,39%
Stahl
0.32579
0,33%
Bauwesen
0.30851
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.24739
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.19882
0,20%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,50€ an Gewinn erzielt, also +16,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 5.12.2011 16,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
+0,04%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,85%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
+0,65%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,88%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+3,25%+3,25%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+1,13%+0,37%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+20,51%+3,80%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+9,17%+0,88%
Max
?
5.12.2011 - 11.4.2025
+16,05%+1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
?
8,90%
1 Jahr
8,86%
3 Jahre
9,12%
5 Jahre
9,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,91%
1 Jahr
-33,77%
3 Jahre
-33,77%
5 Jahre
-33,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,30
1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal
-21,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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