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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,33 Mrd. €
Positionen
842
Auflage
12.05.2015
Kurs
NAV
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€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wurde am 12. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,33 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
250,96 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Australien
Kanada
Japan
Ungarn
Rumänien
Dänemark
Portugal
Mexiko
Indonesien
Slowenien
Serbien
Schweden
Neuseeland
Chile
Peru
Bulgarien
Marokko
Finnland
Slowakei
Kolumbien
Norwegen
Schweiz
Philippinen
Litauen
Lettland
Zypern
Singapur
Südafrika
Kroatien
Polen
Irland
Estland
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro machen 8,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 1.85%
France (Republic Of) 1%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2.75%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%
Italy (Republic Of) 3.35%
Italy (Republic Of) 2.2%
Italy (Republic Of) 4.5%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,64%Durchschnittlicher Kupon
2,27%Aktuelle Rendite
2,27%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro beträgt seit dem 12.5.2015 1,10% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +1,32% | - |
| 3 Monate | +1,48% | - |
| 6 Monate | +1,25% | - |
| 1 Jahr | +4,77% | +4,77% |
| 3 Jahre | +3,20% | +1,04% |
| 5 Jahre | -1,23% | -0,25% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,10% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,44€ | 1,57% |
| 2023 | 1,54€ | 1,71% |
| 2022 | 0,38€ | 0,43% |
| 2021 | 0,24€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro
Volatilität
2,33%
1 Jahr
3,30%
3 Jahre
2,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,17%
1 Jahr
-16,20%
3 Jahre
-16,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,84
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.04.2024.
-10,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?
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