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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,31 Mrd. €
Positionen
1.364
Auflage
05.02.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 5. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,31 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,6 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Österreich
Griechenland
Kanada
Slowakei
Portugal
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Australien
Dänemark
Japan
Südkorea
Schweiz
Tschechien
Rumänien
Neuseeland
Island
Singapur
Estland
Polen
Norwegen
Belgien
Finnland
Ungarn
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund machen 38,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Future on 2 Year Treasury Note
Greece (Republic Of) 1.5%
Greece (Republic Of) 1.875%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
Long-Term Euro BTP Future June 25
UniCredit S.p.A. 3.5%
Euro OAT Future June 25
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,34%Aktuelle Rendite
2,55%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,10€ an Gewinn erzielt, also +6,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 6.2.2015 6,31% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +1,25% | - |
| 3 Monate | +1,89% | - |
| 6 Monate | +2,14% | - |
| 1 Jahr | +4,36% | +4,36% |
| 3 Jahre | +0,18% | +0,06% |
| 5 Jahre | -4,12% | -0,84% |
| 10 Jahre | +4,56% | +0,45% |
| Max | +6,31% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,18€ | 1,60% |
| 2023 | 0,10€ | 0,93% |
| 2022 | 0,10€ | 0,85% |
| 2021 | 0,12€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
2,40%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,39%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,18%
1 Jahr
-15,87%
3 Jahre
-15,87%
5 Jahre
-15,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - European Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-12,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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