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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

ISIN
LU0757360028

WKN
A1JVBD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
763,92 Mio. €
Positionen
?
1.440
Auflage
?
18.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 18. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

763,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,11 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.071250000000006
60,07%

Japan

6.78442
6,78%

Vereinigtes Königreich

6.17822
6,18%

Frankreich

4.64434
4,64%

Australien

3.5314300000000003
3,53%

Deutschland

3.4402299999999997
3,44%

Italien

3.4133199999999997
3,41%

Kanada

2.92356
2,92%

Spanien

2.42393
2,42%

Schweiz

1.91839
1,92%

Niederlande

1.6744
1,67%

Schweden

1.28438
1,28%

Südafrika

1.26755
1,27%

China

1.11104
1,11%

Indonesien

1.02082
1,02%

Irland

0.86036
0,86%

Brasilien

0.82187
0,82%

Norwegen

0.72749
0,73%

Bermuda

0.68989
0,69%

Taiwan

0.67986
0,68%

Singapur

0.5894999999999999
0,59%

Polen

0.49908
0,50%

Israel

0.48273000000000005
0,48%

Dänemark

0.46662000000000003
0,47%

Südkorea

0.44575
0,45%

Finnland

0.44048
0,44%

Belgien

0.41561000000000003
0,42%

Indien

0.33150999999999997
0,33%

Österreich

0.32199
0,32%

Portugal

0.3067
0,31%

Macao

0.20958
0,21%

Türkei

0.2093
0,21%

Hongkong

0.19759000000000002
0,20%

Slowenien

0.15294
0,15%

Tschechien

0.13627
0,14%

Mexiko

0.1317
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12336
0,12%

Griechenland

0.11745
0,12%

Rumänien

0.11028
0,11%

Ungarn

0.08329
0,08%

Luxemburg

0.06489
0,06%

Chile

0.05346
0,05%

Peru

0.04938
0,05%

Saudi-Arabien

0.0397
0,04%

Kasachstan

0.0385
0,04%

Bahrain

0.03793
0,04%

Nigeria

0.03769
0,04%

Vietnam

0.03726
0,04%

Philippinen

0.03267
0,03%

Kolumbien

0.03188
0,03%

Neuseeland

0.03012
0,03%

Kaimaninseln

0.02529
0,03%

Ägypten

0.02207
0,02%

Guatemala

0.02092
0,02%

Elfenbeinküste

0.02017
0,02%

Thailand

0.01951
0,02%

Malaysia

0.01884
0,02%

Panama

0.01414
0,01%

Katar

0.01331
0,01%

Paraguay

0.01251
0,01%

Regionen

Amerika
64.81091000000002
64,81%
Europa
29.694609999999997
29,69%
Asien
12.490200000000002
12,49%
Ozeanien
3.5618400000000006
3,56%
Afrika
1.37294
1,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
60.07276000000001
60,07%
EUR
Euro
18.279089999999997
18,28%
JPY
Japanischer Yen
6.78442
6,78%
GBP
Pfund Sterling
6.17822
6,18%
AUD
Australischer Dollar
3.5314300000000003
3,53%
CAD
Kanadischer Dollar
2.92356
2,92%
CHF
Schweizer Franken
1.91839
1,92%
SEK
Schwedische Krone
1.28438
1,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.26755
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.11104
1,11%
IDR
Indonesische Rupiah
1.02082
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.82187
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.72749
0,73%
BMD
Bermuda-Dollar
0.68989
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67986
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.5894999999999999
0,59%
PLN
Złoty
0.49908
0,50%
ILS
Shekel
0.48273000000000005
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.46662000000000003
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44575
0,45%
INR
Indische Rupie
0.33150999999999997
0,33%
MOP
Macau-Pataca
0.20958
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.2093
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19759000000000002
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.13627
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1317
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12336
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11028
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.08329
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.05346
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04938
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.0397
0,04%
KZT
Tenge
0.0385
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03793
0,04%
NGN
Naira
0.03769
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03726
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03267
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03188
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03012
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02529
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02207
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02092
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02017
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01951
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01884
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01414
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01331
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01251
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.398019999999995
27,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 27,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.86579
4,87%
E-mini Health Care Select Sector Future June 25
3.97304
3,97%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.61137
3,61%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.5394
3,54%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.86956
2,87%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
2.77178
2,77%
2 Year Treasury Note Future June 25
1.64425
1,64%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
1.51224
1,51%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.32905
1,33%
United States Treasury Bills 0%
1.28154
1,28%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.91377
3,91%
Banken
3.82577
3,83%
Software
2.25384
2,25%
Halbleiter
2.24771
2,25%
Metalle & Bergbau
2.24356
2,24%
REITs
2.09723
2,10%
Öl & Gas
1.7638
1,76%
Versicherungen
1.73962
1,74%
Industrieprodukte
1.73255
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.32729
1,33%
Medizinprodukte & Geräte
1.27251
1,27%
Interaktive Medien
1.20827
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15054
1,15%
Telekommunikation
1.1267
1,13%
Regulierte Versorger
1.12003
1,12%
Hardware
1.1033
1,10%
Konglomerate
1.06659
1,07%
Zykl. Konsumgüter
0.91374
0,91%
Krankenversicherungen
0.85713
0,86%
Transport
0.63355
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61627
0,62%
Chemikalien
0.56219
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.54646
0,55%
Reisen & Freizeit
0.54235
0,54%
Schwere Maschinen
0.53689
0,54%
Kapitalmärkte
0.53617
0,54%
Bauwesen
0.4845
0,48%
Unternehmensdienste
0.47971
0,48%
Vermögensverwaltung
0.4591
0,46%
Medien
0.432
0,43%
Hausbau & Bauwesen
0.25209
0,25%
Immobilien
0.2516
0,25%
Basiskonsumgüter
0.23325
0,23%
Biotechnologie
0.21938
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.2183
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21597
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21262
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18393
0,18%
Forsterzeugnisse
0.17507
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16205
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13727
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1318
0,13%
Stahl
0.1263
0,13%
Restaurants
0.11468
0,11%
Industrievertrieb
0.08454
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.08266
0,08%
Landwirtschaft
0.02823
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01703
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01287
0,01%
Baustoffe
0.00377
0,00%
Tabakprodukte
0.00321
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00224
0,00%
Bildung
0.00172
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00123
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
1,68%
48%
Tierversuche
0%
12,46%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,20%
35%
Gentechnik
0%
0,20%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,78%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 334,50€ an Gewinn erzielt, also +33,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 18.4.2012 33,45% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-1,48%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-3,31%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-1,04%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-2,58%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
+2,12%+2,12%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
+7,26%+2,34%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+26,00%+4,73%
10 Jahre
?
12.4.2015 - 12.4.2025
+12,46%+1,18%
Max
?
18.4.2012 - 12.4.2025
+33,45%+2,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00$5,54%
20244,00$5,53%
20233,67$5,27%
20223,25$4,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
?
4,96%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,36%
5 Jahre
5,20%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,23%
1 Jahr
-18,88%
3 Jahre
-18,88%
5 Jahre
-25,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,37
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income um maximal
-6,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

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