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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
73,25 Mio. €
Positionen
274
Auflage
03.07.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 3. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
73,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,25 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Hongkong
Indonesien
Vereinigte Staaten
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Australien
Macao
Malaysia
Thailand
Japan
Philippinen
Taiwan
Sri Lanka
Pakistan
Neuseeland
Mongolei
Schweiz
Niederlande
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond machen 15,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 5.65%
China Overseas Finance (Cayman) II Ltd. 6.375%
Indonesia (Republic of) 3.55%
Peak Re (BVI) Holding Ltd. 5.35%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%
GOHL Capital Ltd. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
5,00%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 3.7.2012 7,97% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,60% | - |
| 1 Monat | -2,12% | - |
| 3 Monate | -0,10% | - |
| 6 Monate | -1,44% | - |
| 1 Jahr | +2,45% | +2,45% |
| 3 Jahre | -9,56% | -3,26% |
| 5 Jahre | -17,99% | -3,89% |
| 10 Jahre | -5,02% | -0,51% |
| Max | +7,97% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03¥ | 1,78% |
| 2024 | 0,09¥ | 1,91% |
| 2023 | 0,14¥ | 2,99% |
| 2022 | 0,41¥ | 7,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
3,03%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,39%
5 Jahre
3,89%
10 Jahre
max. Drawdown
-29,23%
1 Jahr
-34,39%
3 Jahre
-34,39%
5 Jahre
-34,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-29,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
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