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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

ISIN
LU0776414244

WKN
A1JYCH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
647,96 Mio. €
Positionen
?
522
Auflage
?
02.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 647,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

647,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,17 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.603939999999998
31,60%

Deutschland

10.9925
10,99%

Italien

8.81649
8,82%

Vereinigtes Königreich

7.12521
7,13%

China

3.72997
3,73%

Frankreich

3.25029
3,25%

Brasilien

2.9226199999999998
2,92%

Rumänien

2.40103
2,40%

Spanien

2.03515
2,04%

Niederlande

1.69291
1,69%

Südafrika

1.52728
1,53%

Indonesien

1.0876000000000001
1,09%

Schweiz

1.07259
1,07%

Oman

0.87587
0,88%

Schweden

0.85078
0,85%

Japan

0.83039
0,83%

Österreich

0.80501
0,81%

Bermuda

0.74446
0,74%

Mexiko

0.65205
0,65%

Taiwan

0.48119
0,48%

Saudi-Arabien

0.45105
0,45%

Singapur

0.33411
0,33%

Finnland

0.25943999999999995
0,26%

Belgien

0.19361
0,19%

Norwegen

0.1769
0,18%

Kanada

0.17407
0,17%

Dänemark

0.14197
0,14%

Irland

0.12156
0,12%

Australien

0.11282
0,11%

Indien

0.07973
0,08%

Südkorea

0.0775
0,08%

Hongkong

0.06036
0,06%

Portugal

0.05041
0,05%

Polen

0.03227
0,03%

Kaimaninseln

0.02297
0,02%

Regionen

Europa
40.022909999999996
40,02%
Amerika
36.12259
36,12%
Asien
8.017119999999998
8,02%
Afrika
1.52847
1,53%
Ozeanien
0.11339
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
31.60699
31,61%
EUR
Euro
28.21758
28,22%
GBP
Pfund Sterling
7.12521
7,13%
CNY
Renminbi Yuan
3.72997
3,73%
BRL
Brasilianischer Real
2.9226199999999998
2,92%
RON
Rumänischer Leu
2.40103
2,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.52728
1,53%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0876000000000001
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.07259
1,07%
OMR
Omanischer Rial
0.87587
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.85078
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.83039
0,83%
BMD
Bermuda-Dollar
0.74446
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65205
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48119
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.45105
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.33411
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.1769
0,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.17407
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14197
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.11282
0,11%
INR
Indische Rupie
0.07973
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0775
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06036
0,06%
PLN
Złoty
0.03227
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02297
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.120760000000004
34,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 34,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4%
6.00796
6,01%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25
3.88464
3,88%
Equity Swap USIBOXHY.I Jun25
3.84655
3,85%
Italy (Republic Of) 0%
3.59711
3,60%
United States Treasury Bills 0%
3.18981
3,19%
European Investment Bank 2.75%
2.87884
2,88%
WisdomTree Industrial Metals ETC
2.77143
2,77%
Euro Stoxx 50 Future June 25
2.7662
2,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.61877
2,62%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.55945
2,56%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.61935
3,62%
Software
3.49227
3,49%
Banken
3.20819
3,21%
Interaktive Medien
2.59258
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.26688
2,27%
Industrieprodukte
2.03273
2,03%
Pharmaunternehmen
1.7627
1,76%
Hardware
1.7616
1,76%
Metalle & Bergbau
1.2807
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19653
1,20%
Öl & Gas
1.07472
1,07%
Versicherungen
0.97534
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.95063
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92919
0,93%
Kapitalmärkte
0.85467
0,85%
Regulierte Versorger
0.72743
0,73%
Chemikalien
0.72154
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.61742
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.5891
0,59%
Telekommunikation
0.52017
0,52%
Unternehmensdienste
0.50041
0,50%
Medien
0.49469
0,49%
Bauwesen
0.45316
0,45%
Reisen & Freizeit
0.44045
0,44%
Basiskonsumgüter
0.40084
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.37371
0,37%
Transport
0.3114
0,31%
Schwere Maschinen
0.27042
0,27%
Forsterzeugnisse
0.24031
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20131
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18551
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17202
0,17%
Vermögensverwaltung
0.17118
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15467
0,15%
Krankenversicherungen
0.14842
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14773
0,15%
Stahl
0.14625
0,15%
Konglomerate
0.13423
0,13%
REITs
0.134
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11904
0,12%
Biotechnologie
0.11889
0,12%
Restaurants
0.10247
0,10%
Immobilien
0.09936
0,10%
Tabakprodukte
0.07578
0,08%
Baustoffe
0.06246
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06117
0,06%
Bildung
0.06038
0,06%
Industrievertrieb
0.03642
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02877
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02766
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01499
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01388
0,01%
Landwirtschaft
0.00923
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00462
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00192
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 222,60€ an Gewinn erzielt, also +22,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 2.7.2012 22,26% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,22%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,92%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,93%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-5,16%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-0,97%-0,97%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-0,56%-0,19%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+21,27%+3,93%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+3,14%+0,31%
Max
?
2.7.2012 - 11.4.2025
+22,26%+1,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
7,80%
1 Jahr
6,59%
3 Jahre
6,14%
5 Jahre
5,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,49%
1 Jahr
-16,33%
3 Jahre
-16,33%
5 Jahre
-19,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced um maximal
-10,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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