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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Millennium - Augustum Corporate Bond
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TER
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
394,51 Mio. €
Positionen
194
Auflage
05.10.2012
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Corporate Bond wurde am 5. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,51 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der New Millennium - Augustum Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
394,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,59 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Spanien
Mexiko
Belgien
Österreich
Kolumbien
China
Brasilien
Japan
Kanada
Chile
Kuwait
Rumänien
Norwegen
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Kaimaninseln
Ukraine
Schweden
Australien
Katar
Indonesien
Türkei
Finnland
Island
Bahrain
Irland
Polen
Oman
Dänemark
Tschechien
Portugal
Singapur
Philippinen
Südafrika
Dominikanische Republik
Malaysia
Neuseeland
Panama
Ägypten
Ungarn
Peru
Russland
Argentinien
Israel
Uruguay
Nigeria
Slowenien
Slowakei
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
UAH
Hrywnja
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
RUB
Russischer Rubel
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der New Millennium - Augustum Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Corporate Bond machen 21,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Helvetia Europe SA 2.75%
BPER Banca S.p.A. 5.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp A-AZ Fd Acc
Credit Agricole Assurances 4.75%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%
AT&T Inc 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,90%Aktuelle Rendite
5,16%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Millennium - Augustum Corporate Bond beträgt seit dem 4.3.2025 -2,73% (entspricht -2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,73% | - |
| 1 Monat | -2,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,73% | -2,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Millennium - Augustum Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | |
| 2024 | 3,40€ | |
| 2023 | 6,60€ | |
| 2022 | 3,63€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Corporate Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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