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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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New Millennium - Augustum High Quality Bond
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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119,54 Mio. €
Positionen
72
Auflage
15.11.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum High Quality Bond wurde am 15. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der New Millennium - Augustum High Quality Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,53 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Niederlande
China
Irland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der New Millennium - Augustum High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum High Quality Bond machen 95,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 24
Italy (Republic Of) 4.75%
Euro Schatz Future Sept 24
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 0.9%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 0%
5 Year Treasury Note Future Sept 24
Italy (Republic Of) 2%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,70%Aktuelle Rendite
3,28%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Millennium - Augustum High Quality Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Millennium - Augustum High Quality Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,19€ | |
| 2024 | 2,19€ | |
| 2023 | 4,32€ | |
| 2022 | 2,27€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum High Quality Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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