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Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental

ISIN
LU0779286342

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
164,1 Mio. €
Positionen
?
294
Auflage
?
05.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

164,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,23 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.10521
19,11%

China

10.53839
10,54%

Japan

8.3806
8,38%

Deutschland

5.25844
5,26%

Frankreich

4.2738
4,27%

Spanien

3.63424
3,63%

Italien

3.61609
3,62%

Norwegen

3.42606
3,43%

Vereinigtes Königreich

3.37785
3,38%

Dänemark

3.29616
3,30%

Schweden

3.22502
3,23%

Südkorea

3.12399
3,12%

Schweiz

3.10021
3,10%

Slowenien

2.68038
2,68%

Finnland

2.44764
2,45%

Australien

2.15189
2,15%

Niederlande

2.10648
2,11%

Kanada

2.09654
2,10%

Slowakei

2.05017
2,05%

Österreich

1.86569
1,87%

Tschechien

1.85506
1,86%

Belgien

1.8435
1,84%

Portugal

1.82527
1,83%

Irland

1.49865
1,50%

Neuseeland

1.40059
1,40%

Luxemburg

1.21361
1,21%

Regionen

Europa
52.59432
52,59%
Asien
22.04298
22,04%
Amerika
21.20175
21,20%
Ozeanien
3.55248
3,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental enthalten:
EUR
Euro
34.31396
34,31%
USD
US Dollar
19.10521
19,11%
CNY
Renminbi Yuan
10.53839
10,54%
JPY
Japanischer Yen
8.3806
8,38%
NOK
Norwegische Krone
3.42606
3,43%
GBP
Pfund Sterling
3.37785
3,38%
DKK
Dänische Krone
3.29616
3,30%
SEK
Schwedische Krone
3.22502
3,23%
KRW
Südkoreanischer Won
3.12399
3,12%
CHF
Schweizer Franken
3.10021
3,10%
AUD
Australischer Dollar
2.15189
2,15%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09654
2,10%
CZK
Tschechische Krone
1.85506
1,86%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.40059
1,40%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.47115
17,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental machen 17,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 3.25%
2.43166
2,43%
United States Treasury Notes 0.75%
2.14947
2,15%
China (People's Republic Of) 3.81%
2.1162
2,12%
United States Treasury Notes 1.625%
1.85067
1,85%
United States Treasury Notes 4.375%
1.70695
1,71%
United States Treasury Notes 1.375%
1.53735
1,54%
Japan (Government Of) 2.1%
1.44656
1,45%
United States Treasury Bonds 2.25%
1.43784
1,44%
China (People's Republic Of) 3.02%
1.41504
1,42%
China (People's Republic Of) 2.6%
1.37941
1,38%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20211,98€

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds III - Global Government Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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