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Harmony Portfolios Asian Balanced Fund

ISIN
LU0795380350

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
14,65 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
06.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund wurde am 6. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,65 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,16 Mio. €

Auflagedatum

6. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.649840000000001
15,65%

China

13.5116
13,51%

Japan

6.4383099999999995
6,44%

Südkorea

6.10688
6,11%

Indien

5.25723
5,26%

Indonesien

5.13843
5,14%

Taiwan

3.7240800000000003
3,72%

Hongkong

3.56681
3,57%

Vereinigtes Königreich

3.39083
3,39%

Australien

2.75203
2,75%

Thailand

2.5304599999999997
2,53%

Malaysia

2.16825
2,17%

Brasilien

2.11308
2,11%

Philippinen

1.78827
1,79%

Singapur

1.31542
1,32%

Frankreich

0.97151
0,97%

Südafrika

0.8490800000000001
0,85%

Italien

0.84444
0,84%

Deutschland

0.7389399999999999
0,74%

Mexiko

0.70851
0,71%

Spanien

0.6526900000000001
0,65%

Chile

0.544
0,54%

Saudi-Arabien

0.48826
0,49%

Kanada

0.29219999999999996
0,29%

Niederlande

0.2848
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27915
0,28%

Kasachstan

0.25448
0,25%

Macao

0.24034
0,24%

Vietnam

0.23072
0,23%

Türkei

0.20641
0,21%

Polen

0.20467
0,20%

Katar

0.18225999999999998
0,18%

Schweiz

0.16644
0,17%

Neuseeland

0.15286
0,15%

Portugal

0.1507
0,15%

Griechenland

0.14887
0,15%

Kenia

0.11988
0,12%

Ungarn

0.10426
0,10%

Tschechien

0.10234
0,10%

Kolumbien

0.09559000000000001
0,10%

Oman

0.09367
0,09%

Peru

0.09303
0,09%

Dominikanische Republik

0.08923
0,09%

Bahrain

0.08755
0,09%

Argentinien

0.08609
0,09%

Slowenien

0.08545
0,09%

Ägypten

0.08395999999999999
0,08%

Rumänien

0.08228
0,08%

Österreich

0.0797
0,08%

Schweden

0.07733
0,08%

Panama

0.06952
0,07%

Uruguay

0.06789
0,07%

Belgien

0.06633
0,07%

Nigeria

0.06584
0,07%

Irland

0.04755
0,05%

Israel

0.04542
0,05%

Dänemark

0.044419999999999994
0,04%

Ukraine

0.04377
0,04%

Finnland

0.043039999999999995
0,04%

Guatemala

0.03642
0,04%

Costa Rica

0.03617
0,04%

Sri Lanka

0.03285
0,03%

Ecuador

0.03187
0,03%

El Salvador

0.02936
0,03%

Angola

0.02933
0,03%

Jordanien

0.02891
0,03%

Ghana

0.02699
0,03%

Pakistan

0.0266
0,03%

Jamaika

0.02632
0,03%

Paraguay

0.0259
0,03%

Marokko

0.0238
0,02%

Luxemburg

0.023799999999999998
0,02%

Elfenbeinküste

0.02339
0,02%

Serbien

0.01837
0,02%

Usbekistan

0.01789
0,02%

Kuwait

0.01772
0,02%

Norwegen

0.01684
0,02%

Zypern

0.01577
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01573
0,02%

Aserbaidschan

0.01483
0,01%

Venezuela

0.0146
0,01%

Bermuda

0.01111
0,01%

Senegal

0.01014
0,01%

Regionen

Asien
53.92240000000002
53,92%
Amerika
19.958409999999997
19,96%
Europa
8.40394
8,40%
Ozeanien
2.90489
2,90%
Afrika
1.26513
1,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Asian Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
15.712150000000001
15,71%
CNY
Renminbi Yuan
13.5116
13,51%
JPY
Japanischer Yen
6.4383099999999995
6,44%
KRW
Südkoreanischer Won
6.10688
6,11%
INR
Indische Rupie
5.25723
5,26%
IDR
Indonesische Rupiah
5.13843
5,14%
EUR
Euro
4.16199
4,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.7240800000000003
3,72%
HKD
Hongkong-Dollar
3.56681
3,57%
GBP
Pfund Sterling
3.39083
3,39%
AUD
Australischer Dollar
2.75203
2,75%
THB
Thailändischer Baht
2.5304599999999997
2,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.16825
2,17%
BRL
Brasilianischer Real
2.11308
2,11%
PHP
Philippinischer Peso
1.78827
1,79%
SGD
Singapur-Dollar
1.31542
1,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8490800000000001
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.70851
0,71%
CLP
Chilenischer Peso
0.544
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.48826
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29219999999999996
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27915
0,28%
KZT
Tenge
0.25448
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.24034
0,24%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23072
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20641
0,21%
PLN
Złoty
0.20467
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.18225999999999998
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.16644
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15286
0,15%
KES
Kenia-Schilling
0.11988
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10426
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.10234
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09559000000000001
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09367
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09303
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08923
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08755
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08609
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08395999999999999
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08228
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07733
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06952
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06789
0,07%
NGN
Naira
0.06584
0,07%
ILS
Shekel
0.04542
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.044419999999999994
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04377
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.040580000000000005
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03642
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03617
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03285
0,03%
AOA
Kwanza
0.02933
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02891
0,03%
GHS
Cedi
0.02699
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0266
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02632
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0259
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0238
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01837
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01789
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01772
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01684
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01573
0,02%
AZN
Manat
0.01483
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0146
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01111
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.557880000000004
58,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund machen 58,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prusik Asian Equity Income U GBP
12.21243
12,21%
iShares Em Asia Lcl Govt Bd ETF USD Acc
9.50724
9,51%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
8.9436
8,94%
Aikya Global Em Mkts UCITS S USD Acc
4.89274
4,89%
Schroder Emerging Markets Val Q1 GBP Acc
4.46414
4,46%
Sands Capital Emerg Mkts Gth A USD Acc
4.4073
4,41%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
4.31491
4,31%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
3.53209
3,53%
Morant Wright Fuji Yield GBP Inc UnHdg
3.14274
3,14%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
3.14069
3,14%

Branchen

Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.39875
8,40%
Verpackte Konsumgüter
4.18676
4,19%
Hardware
3.23191
3,23%
Halbleiter
2.86445
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.52215
2,52%
Versicherungen
2.48681
2,49%
Konglomerate
2.4738
2,47%
Telekommunikation
2.12535
2,13%
Interaktive Medien
2.07054
2,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.93083
1,93%
Software
1.64844
1,65%
Reisen & Freizeit
1.32507
1,33%
Immobilien
1.28291
1,28%
Öl & Gas
1.25586
1,26%
Regulierte Versorger
1.25274
1,25%
Industrieprodukte
1.21207
1,21%
Getränke (alkoholisch)
1.18546
1,19%
Metalle & Bergbau
1.17565
1,18%
Chemikalien
0.92344
0,92%
Pharmaunternehmen
0.87501
0,88%
Bauwesen
0.86325
0,86%
Transport
0.85827
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.50911
0,51%
Stahl
0.49991
0,50%
Unternehmensdienste
0.48824
0,49%
Haushaltsprodukte
0.4499
0,45%
Medien
0.44872
0,45%
Baustoffe
0.44094
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.41565
0,42%
Kapitalmärkte
0.41263
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.3934
0,39%
Biotechnologie
0.3819
0,38%
REITs
0.35816
0,36%
Basiskonsumgüter
0.28424
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27945
0,28%
Sonstige Energiequellen
0.21459
0,21%
Restaurants
0.16095
0,16%
Schwere Maschinen
0.13912
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13779
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12719
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.10897
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.0817
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07517
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0729
0,07%
Tabakprodukte
0.06614
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0363
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03604
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02314
0,02%
Krankenversicherungen
0.02207
0,02%
Landwirtschaft
0.02087
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01401
0,01%
Bildung
0.01259
0,01%
Industrievertrieb
0.01201
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01097
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,20€ an Gewinn erzielt, also +2,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +610,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,84% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+2,84%+2,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Asian Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Asian Balanced Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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