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OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,67 Mio. €
Positionen
96
Auflage
10.09.2012
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund wurde am 10. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR LCLMSCI Europe NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR LCLMSCI Europe NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,07 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Vereinigte Staaten
Niederlande
Portugal
Spanien
Chile
Norwegen
Österreich
Belgien
Kanada
Mexiko
Indien
Schweden
Irland
Italien
Finnland
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund machen 28,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley/Euro Stoxx Index Ko Put 3392.60000
Invesco Pan European StructEq C EUR Acc
Melchior European Opportunities I1 EUR
Morgan Stanley/Dow Jones Stoxx 600 Ko Put 348.59000
Goldman Sachs/S&P 500 Index Call 2183.58000
Chile(Rep Of) 1.625%
Zuercher Ktbk 1%
Orion Oil & Gas Corp
Petroleos Mexicano 2.5%
Gaz Cap Sa 2.85%
Branchen
Der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,25% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,25% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,92%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund?
Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund an?
Schüttet der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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