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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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OnCapital SICAV - Fixed Income
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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,71 Mio. €
Positionen
41
Auflage
11.09.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OnCapital SICAV - Fixed Income wurde am 11. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der OnCapital SICAV - Fixed Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,62 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Spanien
Brasilien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Mexiko
Türkei
Kanada
Schweden
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Australien
Singapur
Ägypten
Dänemark
Senegal
Irland
Elfenbeinküste
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der OnCapital SICAV - Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - Fixed Income machen 33,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain(Kingdom Of) 0.25%
Pictet TR - Kosmos I EUR
Volkswagen International Finance Nv-Sub 4.625%/Var 14-Prp
Petroleos Mexicano 3.125%
Allianz Se-Reg-S-Sub 4.750%/3m Euribor360bp Prp
Bco Do Brasil Sa(K 3.75%
At&T 1.45%
Santander Iss Unip 2.5%
Turkiye Vakiflar 3.5%
Nibc Bk Nv 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,98%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
2,31%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des OnCapital SICAV - Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,00% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OnCapital SICAV - Fixed Income
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OnCapital SICAV - Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - Fixed Income an?
Schüttet der OnCapital SICAV - Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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