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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
614,41 Mio. €
Positionen
408
Auflage
07.11.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 7. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 614,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
614,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,06 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Indonesien
Deutschland
Philippinen
Peru
Dominikanische Republik
Uruguay
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Ungarn
Brasilien
Argentinien
Ukraine
Türkei
Bahrain
Ägypten
Panama
Chile
Ecuador
Mexiko
Angola
Nigeria
Jordanien
Kasachstan
Usbekistan
Oman
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Kolumbien
Ghana
Pakistan
Guatemala
Serbien
Kenia
Paraguay
Venezuela
Südafrika
El Salvador
Sambia
Polen
Marokko
Libanon
Senegal
Ruanda
Aserbaidschan
Georgien
Rumänien
Gabun
Mongolei
Mosambik
Frankreich
Honduras
Montenegro
Irak
Suriname
Benin
Barbados
Tadschikistan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AOA
Kwanza
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
LBP
Libanesisches Pfund
RWF
Ruanda-Franc
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
XAF
CFA-Franc BEAC
MNT
Tugrik
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 42,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future Mar 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Chile (Republic Of) 4.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Corporacion Andina de Fomento 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,51%Aktuelle Rendite
6,05%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -69,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.11.2012 -3,20% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,50% | - |
| 1 Monat | -4,07% | - |
| 3 Monate | -1,81% | - |
| 6 Monate | -3,09% | - |
| 1 Jahr | +1,72% | +1,72% |
| 3 Jahre | -8,31% | -2,82% |
| 5 Jahre | -1,21% | -0,24% |
| 10 Jahre | -8,29% | -0,86% |
| Max | -3,20% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07€ | 4,89% |
| 2024 | 0,27€ | 4,85% |
| 2023 | 0,26€ | 4,84% |
| 2022 | 0,31€ | 5,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
5,12%
1 Jahr
7,48%
3 Jahre
7,23%
5 Jahre
6,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-28,18%
1 Jahr
-40,28%
3 Jahre
-40,28%
5 Jahre
-40,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-28,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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