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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
185,81 Mio. €
Positionen
242
Auflage
15.01.2013
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 15. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
185,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Chile
Vereinigte Staaten
Macao
Peru
Vereinigtes Königreich
Indien
China
Saudi-Arabien
Südafrika
Südkorea
Malaysia
Argentinien
Sambia
Jamaika
Hongkong
Paraguay
Thailand
Nigeria
Marokko
Israel
Katar
Kuwait
Niederlande
Kasachstan
Ukraine
Philippinen
Singapur
Indonesien
Ghana
Frankreich
Luxemburg
Kongo (Dem. Rep.)
Polen
Angola
Panama
Costa Rica
Guatemala
Dominikanische Republik
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 14,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Samarco Mineracao SA 9%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
Banco de Credito del Peru 3.125%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
OCP SA 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,64%Durchschnittlicher Kupon
6,35%Aktuelle Rendite
6,32%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,30€ an Gewinn erzielt, also +13,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 15.1.2013 18,45% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,27% | - |
| 1 Monat | -2,49% | - |
| 3 Monate | -0,13% | - |
| 6 Monate | -0,52% | - |
| 1 Jahr | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre | +4,47% | +1,45% |
| 5 Jahre | +19,26% | +3,59% |
| 10 Jahre | +18,72% | +1,73% |
| Max | +18,45% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,31£ | 6,38% |
| 2023 | 3,34£ | 6,54% |
| 2022 | 4,24£ | 8,01% |
| 2021 | 4,02£ | 5,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
2,34%
1 Jahr
3,18%
3 Jahre
3,20%
5 Jahre
3,65%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,45%
1 Jahr
-24,00%
3 Jahre
-24,00%
5 Jahre
-24,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,21
1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-10,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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