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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,91 Mio. €
Positionen
164
Auflage
06.11.2012
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wurde am 6. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 €
Auflagedatum
6. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Malaysia
Chile
Polen
Ungarn
Indien
Peru
Rumänien
Uruguay
Panama
Saudi-Arabien
Tschechien
Kuwait
China
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Thailand
Philippinen
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund machen 43,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Chile (Republic Of) 3.5%
Indonesia (Republic of) 7.75%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%
Export-Import Bank of India 3.875%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,06%Aktuelle Rendite
5,51%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,40€ an Gewinn erzielt, also +9,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund beträgt seit dem 27.4.2017 9,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,22% | - |
| 1 Monat | -1,67% | - |
| 3 Monate | +1,68% | - |
| 6 Monate | -2,91% | - |
| 1 Jahr | +0,38% | +0,38% |
| 3 Jahre | +1,22% | +0,40% |
| 5 Jahre | +5,01% | +0,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,14% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,02$ | 3,97% |
| 2024 | 3,25$ | 4,03% |
| 2023 | 2,44$ | 3,14% |
| 2022 | 0,84$ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
Volatilität
4,15%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,27%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-28,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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