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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
144,79 Mio. €
Positionen
300
Auflage
27.06.2013
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 27. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
144,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,44 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Chile
Türkei
Indonesien
Indien
China
Argentinien
Thailand
Südkorea
Israel
Kasachstan
Saudi-Arabien
Katar
Peru
Niederlande
Ghana
Singapur
Nigeria
Kuwait
Hongkong
Südafrika
Taiwan
Usbekistan
Tschechien
Vereinigte Staaten
Polen
Philippinen
Ecuador
Guatemala
Sambia
Malaysia
Ungarn
Marokko
Vietnam
Dominikanische Republik
Panama
Georgien
Ukraine
Togo
Costa Rica
Spanien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 27,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Ihs Holding Limited 6.25%
Akbank T.A.S. 9.3686%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,21%Aktuelle Rendite
6,14%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,50€ an Gewinn erzielt, also +18,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 27.6.2013 18,15% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,44% | - |
| 1 Monat | -2,43% | - |
| 3 Monate | -0,03% | - |
| 6 Monate | -1,05% | - |
| 1 Jahr | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre | +0,46% | +0,15% |
| 5 Jahre | +7,96% | +1,54% |
| 10 Jahre | +15,12% | +1,42% |
| Max | +18,15% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,99$ | 4,76% |
| 2024 | 2,40$ | 4,28% |
| 2023 | 3,12$ | 5,72% |
| 2022 | 5,04$ | 8,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,71%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
4,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-23,14%
1 Jahr
-34,25%
3 Jahre
-34,25%
5 Jahre
-34,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,86
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-23,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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