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U Asset Allocation - Scotinvest Income USD

ISIN
LU0860986792

WKN
A1WY4T

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
110,02 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
18.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,02 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.04989
63,05%

Frankreich

7.560879999999999
7,56%

Vereinigtes Königreich

4.173769999999999
4,17%

Deutschland

3.86823
3,87%

Schweiz

3.70674
3,71%

Japan

2.87537
2,88%

Niederlande

1.70977
1,71%

Kanada

1.64026
1,64%

Südkorea

1.02166
1,02%

Italien

0.96044
0,96%

Portugal

0.93662
0,94%

Spanien

0.8132199999999999
0,81%

Mexiko

0.63795
0,64%

China

0.5972799999999999
0,60%

Kolumbien

0.56921
0,57%

Irland

0.43178
0,43%

Katar

0.39103
0,39%

Indien

0.36135
0,36%

Dänemark

0.30451
0,30%

Südafrika

0.27607
0,28%

Brasilien

0.26267
0,26%

Thailand

0.24884
0,25%

Schweden

0.23732
0,24%

Peru

0.22701
0,23%

Indonesien

0.20698
0,21%

Rumänien

0.19524
0,20%

Türkei

0.17428
0,17%

Malaysia

0.16361
0,16%

Belgien

0.15375
0,15%

Chile

0.14171
0,14%

Elfenbeinküste

0.14112
0,14%

Tschechien

0.12527
0,13%

Ungarn

0.11948
0,12%

Uruguay

0.10068
0,10%

Israel

0.08942
0,09%

Costa Rica

0.08198
0,08%

Finnland

0.07802999999999999
0,08%

Macao

0.07277
0,07%

Hongkong

0.0655
0,07%

Argentinien

0.06471
0,06%

Ghana

0.06063
0,06%

Dominikanische Republik

0.05806
0,06%

Australien

0.0427
0,04%

Pakistan

0.03843
0,04%

Gabun

0.03799
0,04%

Ecuador

0.03608
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02742
0,03%

Paraguay

0.02661
0,03%

Polen

0.0265
0,03%

Norwegen

0.01985
0,02%

Kuwait

0.01592
0,02%

Slowenien

0.01105
0,01%

Regionen

Amerika
66.68398
66,68%
Europa
25.444549999999992
25,44%
Asien
6.58423
6,58%
Afrika
0.51581
0,52%
Ozeanien
0.0427
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Scotinvest Income USD enthalten:
USD
US Dollar
63.085969999999996
63,09%
EUR
Euro
16.533160000000002
16,53%
GBP
Pfund Sterling
4.173769999999999
4,17%
CHF
Schweizer Franken
3.70674
3,71%
JPY
Japanischer Yen
2.87537
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64026
1,64%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02166
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63795
0,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.5972799999999999
0,60%
COP
Kolumbianischer Peso
0.56921
0,57%
QAR
Katar-Riyal
0.39103
0,39%
INR
Indische Rupie
0.36135
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.30451
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27607
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.26267
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.24884
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.23732
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.22701
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20698
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.19524
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.17428
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16361
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14171
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14112
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12527
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11948
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10068
0,10%
ILS
Shekel
0.08942
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08198
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07277
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0655
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06471
0,06%
GHS
Cedi
0.06063
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05806
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0427
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03843
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03799
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02742
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02661
0,03%
PLN
Złoty
0.0265
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01985
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01592
0,02%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.45012
36,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Scotinvest Income USD machen 36,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
7.81824
7,82%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
6.00603
6,01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
4.51658
4,52%
BNP Paribas Issuance BV 1%
4.16864
4,17%
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD
2.99244
2,99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD
2.51724
2,52%
UBAM Strategic Income UC USD
2.22572
2,23%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
2.17802
2,18%
United States Treasury Notes 0.5%
2.02061
2,02%
UBAM Global High Yield Solution UC USD
2.0066
2,01%

Branchen

Der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.35227
1,35%
Halbleiter
1.22776
1,23%
Hardware
0.71959
0,72%
Pharmaunternehmen
0.67205
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.61949
0,62%
Interaktive Medien
0.61783
0,62%
Banken
0.55806
0,56%
Öl & Gas
0.43155
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.41853
0,42%
Versicherungen
0.41152
0,41%
Industrieprodukte
0.35571
0,36%
Chemikalien
0.27963
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.25186
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24317
0,24%
Regulierte Versorger
0.22682
0,23%
Unternehmensdienste
0.22141
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21721
0,22%
Kapitalmärkte
0.21073
0,21%
Biotechnologie
0.19328
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19299
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18825
0,19%
Telekommunikation
0.18129
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15527
0,16%
Vermögensverwaltung
0.14898
0,15%
REITs
0.14076
0,14%
Transport
0.13714
0,14%
Bauwesen
0.13125
0,13%
Medien
0.12838
0,13%
Krankenversicherungen
0.11511
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11372
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10816
0,11%
Restaurants
0.1008
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08926
0,09%
Konglomerate
0.07631
0,08%
Schwere Maschinen
0.07298
0,07%
Tabakprodukte
0.06545
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06237
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04712
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04408
0,04%
Immobilien
0.04053
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03779
0,04%
Baustoffe
0.03381
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0277
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02684
0,03%
Industrievertrieb
0.02282
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02235
0,02%
Stahl
0.0213
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01959
0,02%
Landwirtschaft
0.01123
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0109
0,01%
Bildung
0.00713
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00559
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00391
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00339
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00313
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Scotinvest Income USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 219,20€ an Gewinn erzielt, also +21,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Scotinvest Income USD beträgt seit dem 18.12.2012 21,92% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,99%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-1,03%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-0,21%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-0,39%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+3,93%+3,93%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+4,67%+1,52%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+9,55%+1,84%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+15,00%+1,41%
Max
?
18.12.2012 - 10.4.2025
+21,92%+1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Scotinvest Income USD
Volatilität
?
2,19%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
2,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,73%
1 Jahr
-12,61%
3 Jahre
-12,61%
5 Jahre
-12,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,64
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Scotinvest Income USD um maximal
-5,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Scotinvest Income USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Scotinvest Income USD an?

Schüttet der U Asset Allocation - Scotinvest Income USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Scotinvest Income USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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