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U Asset Allocation Enhancement EUR

ISIN
LU0860987501

WKN
A1WY40

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
365,61 Mio. €
Positionen
?
102
Auflage
?
18.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Enhancement EUR wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,61 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

365,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

349,83 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.331719999999997
28,33%

Deutschland

11.8537
11,85%

Frankreich

9.01497
9,01%

Spanien

8.277709999999999
8,28%

Schweiz

6.94736
6,95%

Vereinigtes Königreich

6.86344
6,86%

Niederlande

2.7509599999999996
2,75%

Irland

1.28873
1,29%

Japan

1.21695
1,22%

Dänemark

1.14029
1,14%

Italien

1.1233899999999999
1,12%

Schweden

0.93451
0,93%

Tschechien

0.8198
0,82%

Finnland

0.71228
0,71%

Mexiko

0.6890499999999999
0,69%

Kolumbien

0.60561
0,61%

Indien

0.55159
0,55%

Belgien

0.4
0,40%

Portugal

0.36348
0,36%

Südafrika

0.29271
0,29%

Brasilien

0.2748
0,27%

Türkei

0.24482
0,24%

Rumänien

0.23298
0,23%

Thailand

0.22867
0,23%

Peru

0.21776
0,22%

Indonesien

0.20748
0,21%

Elfenbeinküste

0.19776
0,20%

Kanada

0.19266
0,19%

Malaysia

0.15198
0,15%

Ungarn

0.14909
0,15%

Chile

0.14467
0,14%

Norwegen

0.14355
0,14%

Uruguay

0.1048
0,10%

Costa Rica

0.1015
0,10%

China

0.09687000000000001
0,10%

Österreich

0.09025
0,09%

Dominikanische Republik

0.08783
0,09%

Argentinien

0.0837
0,08%

Israel

0.07759
0,08%

Ghana

0.07533
0,08%

Australien

0.07532
0,08%

Südkorea

0.063
0,06%

Pakistan

0.05812
0,06%

Gabun

0.05747
0,06%

Ecuador

0.05458
0,05%

Macao

0.05261
0,05%

Taiwan

0.03848
0,04%

Hongkong

0.03269
0,03%

Paraguay

0.03247
0,03%

Luxemburg

0.02989
0,03%

Polen

0.02966
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01881
0,02%

Slowenien

0.01676
0,02%

Kuwait

0.01482
0,01%

Singapur

0.01392
0,01%

Regionen

Europa
53.1959
53,20%
Amerika
30.714170000000003
30,71%
Asien
3.2861599999999997
3,29%
Afrika
0.62327
0,62%
Ozeanien
0.07532
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Enhancement EUR enthalten:
EUR
Euro
35.92672
35,93%
USD
US Dollar
28.3863
28,39%
CHF
Schweizer Franken
6.94736
6,95%
GBP
Pfund Sterling
6.86344
6,86%
JPY
Japanischer Yen
1.21695
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.14029
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.93451
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.8198
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6890499999999999
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.60561
0,61%
INR
Indische Rupie
0.55159
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29271
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.2748
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.24482
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23298
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22867
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.21776
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20748
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19776
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19266
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15198
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14909
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14467
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.14355
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1048
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1015
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.09687000000000001
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08783
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0837
0,08%
ILS
Shekel
0.07759
0,08%
GHS
Cedi
0.07533
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07532
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.063
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05812
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05747
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05261
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03848
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03269
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03247
0,03%
PLN
Złoty
0.02966
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01881
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01482
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01392
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation Enhancement EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.50633
43,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Enhancement EUR machen 43,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
8.68435
8,68%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
5.52112
5,52%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
5.20876
5,21%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.79814
4,80%
Spain (Kingdom of) 1.4%
4.61463
4,61%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%
4.02458
4,02%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc
3.13661
3,14%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR
3.0189
3,02%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC EUR
2.25198
2,25%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR
2.24726
2,25%

Branchen

Der U Asset Allocation Enhancement EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.52363
1,52%
Software
1.51359
1,51%
Pharmaunternehmen
1.42694
1,43%
Banken
1.38424
1,38%
Verpackte Konsumgüter
0.97916
0,98%
Industrieprodukte
0.94843
0,95%
Zykl. Konsumgüter
0.90668
0,91%
Öl & Gas
0.81393
0,81%
Versicherungen
0.76203
0,76%
Hardware
0.76082
0,76%
Interaktive Medien
0.60866
0,61%
Biotechnologie
0.59135
0,59%
Chemikalien
0.57662
0,58%
Unternehmensdienste
0.49872
0,50%
Regulierte Versorger
0.47771
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45065
0,45%
Bauwesen
0.40119
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.40028
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3462
0,35%
Telekommunikation
0.32445
0,32%
Transport
0.25782
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25481
0,25%
Vermögensverwaltung
0.25135
0,25%
Kapitalmärkte
0.23713
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22727
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21653
0,22%
REITs
0.21018
0,21%
Medien
0.19557
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19145
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18191
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17012
0,17%
Schwere Maschinen
0.16351
0,16%
Krankenversicherungen
0.13435
0,13%
Restaurants
0.13087
0,13%
Konglomerate
0.12421
0,12%
Tabakprodukte
0.12209
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1147
0,11%
Immobilien
0.10153
0,10%
Baustoffe
0.1007
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09705
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08317
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07734
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07435
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07373
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05902
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05538
0,06%
Stahl
0.04494
0,04%
Bildung
0.03872
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02721
0,03%
Industrievertrieb
0.02103
0,02%
Landwirtschaft
0.01413
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00621
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00558
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00549
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00165
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Enhancement EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Enhancement EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 217,90€ an Gewinn erzielt, also +21,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation Enhancement EUR beträgt seit dem 18.12.2012 21,79% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,32%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-1,00%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-1,39%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-0,12%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+3,73%+3,73%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+3,37%+1,10%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+10,38%+1,99%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+7,07%+0,69%
Max
?
18.12.2012 - 23.4.2025
+21,79%+1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Enhancement EUR
Volatilität
?
2,96%
1 Jahr
2,97%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
3,29%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,19%
1 Jahr
-14,06%
3 Jahre
-14,06%
5 Jahre
-14,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,12
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Enhancement EUR um maximal
-7,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Enhancement EUR?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Enhancement EUR an?

Schüttet der U Asset Allocation Enhancement EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Enhancement EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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