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U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF

ISIN
LU0860987766

WKN
A1WY42

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
48,25 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
18.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,63 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

39.459
39,46%

Vereinigte Staaten

23.52487
23,52%

Frankreich

5.2572600000000005
5,26%

Vereinigtes Königreich

4.9945
4,99%

Deutschland

3.03596
3,04%

Japan

2.1078099999999997
2,11%

Indien

1.25699
1,26%

Niederlande

0.9291999999999999
0,93%

Kanada

0.80225
0,80%

Spanien

0.76913
0,77%

Mexiko

0.48218000000000005
0,48%

Italien

0.47757000000000005
0,48%

Chile

0.41569
0,42%

Kolumbien

0.41476
0,41%

Australien

0.39821
0,40%

Südkorea

0.30666000000000004
0,31%

Österreich

0.29641
0,30%

Dänemark

0.29025
0,29%

Schweden

0.28418
0,28%

Finnland

0.26081
0,26%

China

0.23889
0,24%

Irland

0.23617
0,24%

Taiwan

0.22628
0,23%

Brasilien

0.21809
0,22%

Südafrika

0.20765
0,21%

Neuseeland

0.20169
0,20%

Liechtenstein

0.18538
0,19%

Rumänien

0.16799
0,17%

Thailand

0.16505
0,17%

Indonesien

0.15761
0,16%

Peru

0.15664
0,16%

Türkei

0.15589
0,16%

Norwegen

0.14881
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14451
0,14%

Elfenbeinküste

0.12934
0,13%

Ungarn

0.12456
0,12%

Malaysia

0.11833
0,12%

Hongkong

0.10654
0,11%

Belgien

0.09516
0,10%

Tschechien

0.09054
0,09%

Uruguay

0.08047
0,08%

Costa Rica

0.07042
0,07%

Dominikanische Republik

0.0574
0,06%

Israel

0.054830000000000004
0,05%

Ghana

0.05336
0,05%

Argentinien

0.04962
0,05%

Pakistan

0.03799
0,04%

Gabun

0.03756
0,04%

Ecuador

0.03567
0,04%

Portugal

0.032600000000000004
0,03%

Macao

0.030920000000000003
0,03%

Polen

0.01796
0,02%

Singapur

0.017259999999999998
0,02%

Paraguay

0.01305
0,01%

Slowakei

0.01149
0,01%

Regionen

Europa
57.17522000000002
57,18%
Amerika
26.17182
26,17%
Asien
5.289860000000002
5,29%
Ozeanien
0.5999
0,60%
Afrika
0.42791
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
39.644380000000005
39,64%
USD
US Dollar
23.56054
23,56%
EUR
Euro
11.40937
11,41%
GBP
Pfund Sterling
4.9945
4,99%
JPY
Japanischer Yen
2.1078099999999997
2,11%
INR
Indische Rupie
1.25699
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80225
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48218000000000005
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.41569
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41476
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.39821
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30666000000000004
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29025
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.28418
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.23889
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22628
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.21809
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20765
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20169
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.16799
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16505
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15761
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15664
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15589
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14881
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14451
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12934
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12456
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11833
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10654
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09054
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08047
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07042
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0574
0,06%
ILS
Shekel
0.054830000000000004
0,05%
GHS
Cedi
0.05336
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04962
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03799
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03756
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.030920000000000003
0,03%
PLN
Złoty
0.01796
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.017259999999999998
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01305
0,01%

Diversifikation

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.68607000000001
58,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF machen 58,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
10.75346
10,75%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF
8.81678
8,82%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
8.01738
8,02%
Pictet-CHF Bonds I
7.80963
7,81%
UBAM Swiss Equity IC CHF
7.6728
7,67%
Switzerland (Government Of) 0%
4.06846
4,07%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U
4.01144
4,01%
BNP Paribas Issuance BV 0%
2.51486
2,51%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H
2.51306
2,51%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF
2.5082
2,51%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.32885
5,33%
Verpackte Konsumgüter
3.74417
3,74%
Industrieprodukte
2.84764
2,85%
Versicherungen
2.46103
2,46%
Software
2.32679
2,33%
Banken
2.28583
2,29%
Halbleiter
2.13329
2,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.96795
1,97%
Hardware
1.90109
1,90%
Chemikalien
1.77945
1,78%
Zykl. Konsumgüter
1.58428
1,58%
Interaktive Medien
1.08255
1,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8915
0,89%
Vermögensverwaltung
0.88319
0,88%
Bauwesen
0.87565
0,88%
Öl & Gas
0.78138
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59744
0,60%
Transport
0.59293
0,59%
Unternehmensdienste
0.57711
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57374
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.5152
0,52%
Kapitalmärkte
0.49777
0,50%
Telekommunikation
0.42071
0,42%
Baustoffe
0.39134
0,39%
Basiskonsumgüter
0.3909
0,39%
Regulierte Versorger
0.37318
0,37%
REITs
0.28707
0,29%
Krankenversicherungen
0.26134
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.25037
0,25%
Biotechnologie
0.24508
0,25%
Reisen & Freizeit
0.21193
0,21%
Medien
0.20801
0,21%
Konglomerate
0.20172
0,20%
Immobilien
0.2015
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19833
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19193
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17165
0,17%
Restaurants
0.16409
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1638
0,16%
Schwere Maschinen
0.13398
0,13%
Industrievertrieb
0.13071
0,13%
Tabakprodukte
0.1294
0,13%
Bildung
0.12173
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10796
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10692
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09219
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08298
0,08%
Stahl
0.06414
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06129
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05265
0,05%
Landwirtschaft
0.0214
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01918
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01258
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01184
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00813
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,90€ an Gewinn erzielt, also +11,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF beträgt seit dem 18.12.2012 11,79% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+2,03%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-3,41%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-4,82%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-3,19%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
-0,00%0%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
-4,04%-1,35%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+5,11%+1,00%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+1,52%+0,15%
Max
?
18.12.2012 - 23.4.2025
+11,79%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF
Volatilität
?
5,73%
1 Jahr
5,08%
3 Jahre
5,13%
5 Jahre
5,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,05%
1 Jahr
-20,85%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-20,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF um maximal
-15,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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