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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,6 Mrd. €
Positionen
754
Auflage
25.01.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund wurde am 25. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,6 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
32,25 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Kanada
Frankreich
Japan
Deutschland
Spanien
Irland
Tschechien
Schweiz
Mexiko
Saudi-Arabien
Israel
Australien
Indien
Türkei
Portugal
Dominikanische Republik
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Dänemark
Kolumbien
Philippinen
Belgien
Südkorea
Singapur
Rumänien
Costa Rica
Bahrain
Indonesien
Niederlande
Bermuda
Südafrika
Ägypten
Neuseeland
Usbekistan
Chile
Nigeria
Slowakei
Thailand
Norwegen
Kasachstan
Brasilien
Angola
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund machen 22,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.375%
Italy (Republic Of) 3.85%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Czech (Republic of) 4.9%
Ontario (Province Of) 3.65%
Quebec (Province Of) 3.6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,70%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
4,32%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -0,19% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,19% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,60$ | |
| 2023 | 2,33$ | |
| 2022 | 0,84$ | |
| 2021 | 1,77$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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