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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Positionen
75
Auflage
18.07.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 18. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
28,96 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Japan
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweden
Singapur
Spanien
Australien
Indien
Südkorea
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
Fiserv Inc
Siemens AG
Charles Schwab Corp
ING Groep NV
Exxon Mobil Corp
Thales
Markel Group Inc
Sanofi SA
AXA SA
Branchen
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 7,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.056,30€ an Gewinn erzielt, also +105,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value beträgt seit dem 18.7.2013 105,63% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,69% | - |
| 1 Monat | -9,19% | - |
| 3 Monate | -8,98% | - |
| 6 Monate | -7,61% | - |
| 1 Jahr | -2,90% | -2,90% |
| 3 Jahre | +8,59% | +2,76% |
| 5 Jahre | +58,65% | +9,67% |
| 10 Jahre | +43,88% | +3,71% |
| Max | +105,63% | +5,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,73€ | 0,78% |
| 2023 | 1,55€ | 0,81% |
| 2022 | 2,94€ | 1,56% |
| 2021 | 1,59€ | 0,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Volatilität
9,98%
1 Jahr
9,83%
3 Jahre
10,47%
5 Jahre
11,23%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,71%
1 Jahr
-15,71%
3 Jahre
-20,15%
5 Jahre
-31,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
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