Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

ISIN
LU0912200242

WKN
A1T9B4

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,99 Mrd. €
Positionen
?
75
Auflage
?
18.07.2013

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 18. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,99 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

58,28 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.20089
51,20%

Deutschland

10.49391
10,49%

Frankreich

9.37446
9,37%

Schweiz

5.99676
6,00%

Japan

5.1156
5,12%

Vereinigtes Königreich

3.65245
3,65%

Niederlande

3.42553
3,43%

Schweden

3.31468
3,31%

Singapur

1.60399
1,60%

Spanien

1.32597
1,33%

Australien

1.1979
1,20%

Indien

0.97305
0,97%

Südkorea

0.94496
0,94%

Dänemark

0.37254
0,37%

Regionen

Amerika
51.20089
51,20%
Europa
37.956300000000006
37,96%
Asien
8.637599999999999
8,64%
Ozeanien
1.1979
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
51.20089
51,20%
EUR
Euro
24.61987
24,62%
CHF
Schweizer Franken
5.99676
6,00%
JPY
Japanischer Yen
5.1156
5,12%
GBP
Pfund Sterling
3.65245
3,65%
SEK
Schwedische Krone
3.31468
3,31%
SGD
Singapur-Dollar
1.60399
1,60%
AUD
Australischer Dollar
1.1979
1,20%
INR
Indische Rupie
0.97305
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.94496
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.37254
0,37%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.295660000000005
27,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
3.99481
3,99%
Fiserv Inc
3.9829
3,98%
Siemens AG
2.8385
2,84%
Charles Schwab Corp
2.61754
2,62%
ING Groep NV
2.43778
2,44%
Exxon Mobil Corp
2.41251
2,41%
Thales
2.34035
2,34%
Markel Group Inc
2.33873
2,34%
Sanofi SA
2.17206
2,17%
AXA SA
2.16048
2,16%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.94378
13,94%
Pharmaunternehmen
12.31285
12,31%
Banken
9.21222
9,21%
Öl & Gas
6.90559
6,91%
Versicherungen
5.24515
5,25%
Kapitalmärkte
4.59559
4,60%
Hardware
4.30066
4,30%
Industrieprodukte
4.13967
4,14%
Interaktive Medien
3.83193
3,83%
Verpackte Konsumgüter
2.96432
2,96%
Medien
2.64562
2,65%
Fahrzeuge & Komponenten
2.53582
2,54%
Metalle & Bergbau
2.42087
2,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.34035
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.33223
2,33%
Regulierte Versorger
2.08488
2,08%
Unternehmensdienste
2.05858
2,06%
Krankenversicherungen
1.73296
1,73%
Konglomerate
1.60526
1,61%
REITs
1.42465
1,42%
Chemikalien
1.40822
1,41%
Reisen & Freizeit
1.3633
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.36084
1,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.35957
1,36%
Halbleiter
0.98775
0,99%
Transport
0.97146
0,97%
Basiskonsumgüter
0.96695
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.82831
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.70204
0,70%
Telekommunikation
0.41128
0,41%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 675,40€ an Gewinn erzielt, also +67,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value beträgt seit dem 18.7.2013 67,54% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,60%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-11,16%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-9,42%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-8,81%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-7,18%-7,18%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+1,44%+0,47%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+44,23%+7,60%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+29,40%+2,61%
Max
?
18.7.2013 - 11.4.2025
+67,54%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Volatilität
?
10,68%
1 Jahr
10,28%
3 Jahre
10,92%
5 Jahre
11,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,85%
1 Jahr
-15,85%
3 Jahre
-20,16%
5 Jahre
-31,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value um maximal
-15,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!