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Patrimonial Fund

ISIN
LU0927887843

WKN
A2P0D0

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
258,62 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
31.05.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimonial Fund wurde am 31. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 258,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Patrimonial Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

258,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,8 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.08117
35,08%

Frankreich

31.131349999999998
31,13%

Vereinigtes Königreich

5.55755
5,56%

Italien

3.93997
3,94%

Niederlande

3.40409
3,40%

Schweiz

3.07375
3,07%

Belgien

2.53762
2,54%

Mexiko

1.20141
1,20%

Deutschland

1.18415
1,18%

Dänemark

0.66524
0,67%

Spanien

0.22073
0,22%

Schweden

0.06553
0,07%

Finnland

0.03699
0,04%

Österreich

0.01607
0,02%

Irland

0.01227
0,01%

Norwegen

0.0115
0,01%

Regionen

Europa
51.86855
51,87%
Amerika
36.28258
36,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
42.494980000000005
42,49%
USD
US Dollar
35.08117
35,08%
GBP
Pfund Sterling
5.55755
5,56%
CHF
Schweizer Franken
3.07375
3,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20141
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.66524
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.06553
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.68517
23,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimonial Fund machen 23,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5%
4.88387
4,88%
Amundi Physical Gold ETC C
4.78322
4,78%
Microsoft Corp
2.61524
2,62%
Amazon.com Inc
1.92691
1,93%
NVIDIA Corp
1.86116
1,86%
Alphabet Inc Class A
1.77393
1,77%
Apple Inc
1.59316
1,59%
Broadcom Inc
1.4589
1,46%
Visa Inc Class A
1.43087
1,43%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.35791
1,36%

Branchen

Der Patrimonial Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.85749
5,86%
Halbleiter
4.56346
4,56%
Zykl. Konsumgüter
4.43976
4,44%
Pharmaunternehmen
3.98605
3,99%
Verpackte Konsumgüter
2.76632
2,77%
Banken
2.7627
2,76%
Versicherungen
2.4471
2,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.39217
2,39%
Öl & Gas
2.31086
2,31%
Interaktive Medien
1.99146
1,99%
Kapitalmärkte
1.84403
1,84%
Industrieprodukte
1.74151
1,74%
Hardware
1.60111
1,60%
Kreditdienstleistungen
1.43451
1,43%
Chemikalien
1.3006
1,30%
Regulierte Versorger
1.18101
1,18%
Konglomerate
1.03188
1,03%
REITs
0.9324
0,93%
Krankenversicherungen
0.89137
0,89%
Medien
0.86095
0,86%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.83185
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71921
0,72%
Restaurants
0.60227
0,60%
Telekommunikation
0.58863
0,59%
Basiskonsumgüter
0.46186
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.40597
0,41%
Metalle & Bergbau
0.33928
0,34%
Transport
0.17595
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17481
0,17%
Schwere Maschinen
0.10435
0,10%
Bauwesen
0.08582
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08127
0,08%
Unternehmensdienste
0.07081
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06349
0,06%
Industrievertrieb
0.02565
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00431
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +102,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Patrimonial Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 11.4.2025
+0,97%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimonial Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimonial Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimonial Fund an?

Schüttet der Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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