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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
580,32 Mio. €
Positionen
402
Auflage
18.06.2013
Kurs
NAV
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 18. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 580,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
580,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,27 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Indonesien
Deutschland
Philippinen
Peru
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Südkorea
Ungarn
Brasilien
Argentinien
Türkei
Südafrika
Bahrain
Chile
Ukraine
Usbekistan
Ägypten
Mexiko
Ecuador
Angola
Jordanien
Kasachstan
Nigeria
Oman
Elfenbeinküste
Kolumbien
Sri Lanka
Ghana
Panama
Pakistan
Guatemala
Serbien
Kenia
Paraguay
Venezuela
El Salvador
Sambia
Polen
Marokko
Senegal
Ruanda
Libanon
Aserbaidschan
Georgien
Rumänien
Mongolei
Gabun
Armenien
Mosambik
Luxemburg
Honduras
Montenegro
Irak
Suriname
Benin
Barbados
Tadschikistan
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 43,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Euro Bobl Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Chile (Republic Of) 4.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Corporacion Andina de Fomento 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,70%Aktuelle Rendite
6,08%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 174,70€ an Gewinn erzielt, also +17,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 18.6.2013 17,47% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,82% | - |
| 1 Monat | -1,59% | - |
| 3 Monate | +0,35% | - |
| 6 Monate | -0,19% | - |
| 1 Jahr | +6,64% | +6,64% |
| 3 Jahre | -0,54% | -0,18% |
| 5 Jahre | +5,87% | +1,15% |
| 10 Jahre | +7,14% | +0,69% |
| Max | +17,47% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 5,67% |
| 2024 | 0,33$ | 5,61% |
| 2023 | 0,37$ | 6,53% |
| 2022 | 0,50$ | 7,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
5,34%
1 Jahr
7,52%
3 Jahre
7,26%
5 Jahre
6,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-25,44%
1 Jahr
-39,44%
3 Jahre
-39,44%
5 Jahre
-39,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-25,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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