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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
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TER
1,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
353,9 Mio. €
Positionen
303
Auflage
09.09.2015
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
353,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,2 €
Auflagedatum
9. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Türkei
Oman
Saudi-Arabien
Dominikanische Republik
Argentinien
Ägypten
Chile
Peru
Brasilien
Uruguay
Nigeria
Venezuela
Rumänien
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Ungarn
Katar
Angola
Polen
Elfenbeinküste
Malaysia
Ghana
Kasachstan
Kolumbien
Ukraine
Panama
Marokko
Costa Rica
Aserbaidschan
Bahrain
China
Paraguay
Ecuador
Pakistan
Guatemala
El Salvador
Indien
Jamaika
Gabun
Mongolei
Sambia
Benin
Kenia
Usbekistan
Serbien
Bulgarien
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
VEF
Venezolanischer Bolívar
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
USD
US Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund machen 16,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Petroleos Mexicanos 7.69%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Qatar (State of) 4.817%
Venezuela (Republic Of) 11.95%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,43%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -173,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.9.2015 -17,30% (entspricht -1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,39% | - |
| 1 Monat | -4,05% | - |
| 3 Monate | -1,59% | - |
| 6 Monate | -4,58% | - |
| 1 Jahr | -1,30% | -1,30% |
| 3 Jahre | -9,62% | -3,28% |
| 5 Jahre | -9,52% | -1,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -17,30% | -1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,85CHF | 4,68% |
| 2024 | 2,35CHF | 4,45% |
| 2023 | 2,39CHF | 4,74% |
| 2022 | 3,44CHF | 5,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
4,97%
1 Jahr
7,31%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-33,85%
1 Jahr
-46,43%
3 Jahre
-46,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-33,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
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