Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund kannst du unter der ISIN LU0952011483 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,03%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,03% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 92,68 Mio. €.

ISIN
LU0952011483

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,68 Mio. €

Positionen

235

Auflage

08.01.2015

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 8. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59,25 €

Auflagedatum

8. Januar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Mexiko

7.58212

7,58%

Indonesien

5.47127

5,47%

Türkei

4.19625

4,20%

Dominikanische Republik

3.60257

3,60%

Oman

3.58232

3,58%

Argentinien

3.5099

3,51%

Ägypten

3.48504

3,49%

Peru

3.33868

3,34%

Chile

3.20619

3,21%

Saudi-Arabien

3.1986

3,20%

Uruguay

2.89721

2,90%

Nigeria

2.82919

2,83%

Rumänien

2.36646

2,37%

Südafrika

2.34714

2,35%

Polen

2.299

2,30%

Vereinigte Arabische Emirate

2.26176

2,26%

Angola

2.21988

2,22%

Venezuela

2.16087

2,16%

Ungarn

2.11661

2,12%

Philippinen

2.05026

2,05%

Malaysia

2.03906

2,04%

Elfenbeinküste

2.02924

2,03%

Katar

1.96648

1,97%

Brasilien

1.9637

1,96%

Ghana

1.9111

1,91%

Kasachstan

1.6393

1,64%

Kolumbien

1.47574

1,48%

Ukraine

1.39213

1,39%

Panama

1.36834

1,37%

Costa Rica

1.34928

1,35%

Marokko

1.209

1,21%

Bahrain

1.1135

1,11%

Aserbaidschan

1.10751

1,11%

Paraguay

1.01923

1,02%

Guatemala

0.71443

0,71%

Ecuador

0.65767

0,66%

China

0.61388

0,61%

Indien

0.58847

0,59%

Benin

0.54648

0,55%

Mongolei

0.53559

0,54%

Pakistan

0.48718

0,49%

El Salvador

0.43727

0,44%

Gabun

0.4118

0,41%

Jamaika

0.34321

0,34%

Kenia

0.29196

0,29%

Sambia

0.25862

0,26%

Usbekistan

0.20382

0,20%

Serbien

0.20126

0,20%

Bulgarien

0.05162

0,05%

Regionen

Asien

34.393930000000005

34,39%

Amerika

32.28773

32,29%

Afrika

17.53945

17,54%

Europa

8.42708

8,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

7.58212

7,58%

IDR

Indonesische Rupiah

5.47127

5,47%

TRY

Türkische Lira

4.19625

4,20%

DOP

Dominikanischer Peso

3.60257

3,60%

OMR

Omanischer Rial

3.58232

3,58%

ARS

Argentinischer Peso

3.5099

3,51%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.48504

3,49%

PEN

Peruanischer Sol

3.33868

3,34%

CLP

Chilenischer Peso

3.20619

3,21%

SAR

Saudi-Riyal

3.1986

3,20%

UYU

Uruguayischer Peso

2.89721

2,90%

NGN

Naira

2.82919

2,83%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.57572

2,58%

RON

Rumänischer Leu

2.36646

2,37%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.34714

2,35%

PLN

Złoty

2.299

2,30%

AED

Arabischer Dirham

2.26176

2,26%

AOA

Kwanza

2.21988

2,22%

VEF

Venezolanischer Bolívar

2.16087

2,16%

HUF

Ungarische Forint

2.11661

2,12%

PHP

Philippinischer Peso

2.05026

2,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.03906

2,04%

QAR

Katar-Riyal

1.96648

1,97%

BRL

Brasilianischer Real

1.9637

1,96%

GHS

Cedi

1.9111

1,91%

KZT

Tenge

1.6393

1,64%

COP

Kolumbianischer Peso

1.47574

1,48%

UAH

Hrywnja

1.39213

1,39%

PAB

Panamaischer Balboa

1.36834

1,37%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.34928

1,35%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.209

1,21%

BHD

Bahrain-Dinar

1.1135

1,11%

AZN

Manat

1.10751

1,11%

USD

US Dollar

1.09494

1,09%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.01923

1,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.71443

0,71%

CNY

Renminbi Yuan

0.61388

0,61%

INR

Indische Rupie

0.58847

0,59%

MNT

Tugrik

0.53559

0,54%

PKR

Pakistanische Rupie

0.48718

0,49%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.4118

0,41%

JMD

Jamaika-Dollar

0.34321

0,34%

KES

Kenia-Schilling

0.29196

0,29%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25862

0,26%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.20382

0,20%

RSD

Serbischer Dinar

0.20126

0,20%

BGN

Bulgarischer Lew

0.05162

0,05%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.35231

15,35%

Anzahl Positionen235

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen232

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 15,35% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

3.4833

3,48%

PETRONAS Capital Ltd. 4.55%

1.77177

1,77%

United States Treasury Bills 0%

1.56219

1,56%

Nigeria (Federal Republic of) 7.625%

1.39179

1,39%

Petroleos Mexicanos 7.69%

1.28542

1,29%

GACI First Investment Co. 5.25%

1.2547

1,25%

Argentina (Republic Of) 0.75%

1.18165

1,18%

Qatar (State of) 4.817%

1.15354

1,15%

Kazakhstan (Republic Of) 4.714%

1.1532

1,15%

South Africa (Republic of) 4.3%

1.11475

1,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

75.29531

75,30%

Unternehmensanleihen

15.80035

15,80%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.39626

9,40%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

27.27377

27,27%

7 bis 10 Jahre

14.73341

14,73%

10 bis 15 Jahre

10.04686

10,05%

1 bis 3 Jahre

9.66882

9,67%

3 bis 5 Jahre

9.44932

9,45%

5 bis 7 Jahre

8.37091

8,37%

15 bis 20 Jahre

7.93335

7,93%

Über 30 Jahre

5.28126

5,28%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

86,81%

Aktuelle Rendite

6,15%

Durchschnittlicher Kupon

5,82%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 8.1.2015 6,36% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 5.7.2024 - 12.7.2024	+1,75%	-
1 Monat ? 12.6.2024 - 12.7.2024	+2,20%	-
3 Monate ? 12.4.2024 - 12.7.2024	+2,60%	-
6 Monate ? 12.1.2024 - 12.7.2024	+2,79%	-
1 Jahr ? 12.7.2023 - 12.7.2024	+15,48%	+15,48%
3 Jahre ? 12.7.2021 - 12.7.2024	-10,52%	-3,60%
5 Jahre ? 12.7.2019 - 12.7.2024	-13,65%	-2,89%
10 Jahre	-	-
Max ? 8.1.2015 - 12.7.2024	+6,36%	+0,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Volatilität

7,06%

1 Jahr

7,55%

3 Jahre

8,35%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-30,22%

1 Jahr

-37,14%

3 Jahre

-37,14%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,07

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund um maximal

-18,34%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

ISINLU0952011483

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

ISIN
LU0952011483

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV