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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
78,26 Mio. €
Positionen
183
Auflage
22.10.2013
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
78,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,8 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Griechenland
Kanada
Australien
Irland
Schweiz
Portugal
Ungarn
Israel
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Philippinen
Neuseeland
Südkorea
Niederlande
Dänemark
Usbekistan
Belgien
Rumänien
Japan
Ägypten
Slowakei
Chile
Luxemburg
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 41,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 2.95%
European Union 3.25%
Greece (Republic Of) 3.375%
Spain (Kingdom of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Italy (Republic Of) 3.65%
Branchen
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,31%Durchschnittlicher Kupon
3,17%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,60€ an Gewinn erzielt, also +9,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2013 9,86% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,20% | - |
| 1 Monat | +1,36% | - |
| 3 Monate | +0,68% | - |
| 6 Monate | +0,42% | - |
| 1 Jahr | +2,62% | +2,62% |
| 3 Jahre | -2,93% | -0,98% |
| 5 Jahre | -5,05% | -1,03% |
| 10 Jahre | -4,26% | -0,43% |
| Max | +9,86% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,11€ | 2,13% |
| 2023 | 0,90€ | 0,96% |
| 2022 | 0,01€ | 0,01% |
| 2021 | 0,04€ | 0,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
3,18%
1 Jahr
4,73%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
3,44%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,16%
1 Jahr
-19,31%
3 Jahre
-19,31%
5 Jahre
-19,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-15,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
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