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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0957039414

WKN
A1W3P2

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,88 Mrd. €
Positionen
?
1.199
Auflage
?
20.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 20. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,88 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

452,16 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.40705
44,41%

Japan

9.67508
9,68%

Frankreich

7.63355
7,63%

Italien

6.06158
6,06%

Vereinigtes Königreich

3.36334
3,36%

Deutschland

2.50319
2,50%

China

2.17956
2,18%

Spanien

1.74529
1,75%

Saudi-Arabien

1.6540700000000002
1,65%

Niederlande

1.36935
1,37%

Taiwan

1.22935
1,23%

Indien

1.16176
1,16%

Kanada

1.05783
1,06%

Australien

1.01923
1,02%

Schweiz

1.00894
1,01%

Polen

0.87646
0,88%

Südkorea

0.8220200000000001
0,82%

Ungarn

0.8215399999999999
0,82%

Hongkong

0.7886799999999999
0,79%

Lettland

0.76586
0,77%

Belgien

0.5726399999999999
0,57%

Mexiko

0.57105
0,57%

Schweden

0.42023
0,42%

Neuseeland

0.39665
0,40%

Dänemark

0.37009
0,37%

Litauen

0.27045
0,27%

Israel

0.26499
0,26%

Brasilien

0.24906
0,25%

Singapur

0.2438
0,24%

Rumänien

0.23402
0,23%

Estland

0.13767
0,14%

Indonesien

0.13258
0,13%

Irland

0.12187
0,12%

Österreich

0.10604
0,11%

Chile

0.09255
0,09%

Südafrika

0.08363
0,08%

Türkei

0.05519
0,06%

Griechenland

0.0356
0,04%

Finnland

0.032119999999999996
0,03%

Luxemburg

0.02187
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01979
0,02%

Russland

0.01817
0,02%

Peru

0.01736
0,02%

Portugal

0.01635
0,02%

Katar

0.01208
0,01%

Regionen

Amerika
46.38846
46,39%
Europa
28.511290000000002
28,51%
Asien
18.27236
18,27%
Ozeanien
1.4159
1,42%
Afrika
0.08367
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.40715
44,41%
EUR
Euro
21.39849
21,40%
JPY
Japanischer Yen
9.67508
9,68%
GBP
Pfund Sterling
3.36334
3,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.17956
2,18%
SAR
Saudi-Riyal
1.6540700000000002
1,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.22935
1,23%
INR
Indische Rupie
1.16176
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05783
1,06%
AUD
Australischer Dollar
1.01923
1,02%
CHF
Schweizer Franken
1.00894
1,01%
PLN
Złoty
0.87646
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8220200000000001
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.8215399999999999
0,82%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7886799999999999
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57105
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.42023
0,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39665
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.37009
0,37%
ILS
Shekel
0.26499
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24906
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.2438
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23402
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13258
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.09255
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08363
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05519
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.01979
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01817
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01736
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01208
0,01%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.670219999999997
18,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund machen 18,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
5.42186
5,42%
France (Republic Of) 2.5%
3.56496
3,56%
Microsoft Corp
1.69343
1,69%
Amazon.com Inc
1.35947
1,36%
NVIDIA Corp
1.2326
1,23%
Apple Inc
1.20351
1,20%
Meta Platforms Inc Class A
1.17047
1,17%
Italy (Republic Of) 3%
1.0399
1,04%
Italy (Republic Of) 1.1%
1.00351
1,00%
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD acc
0.98051
0,98%

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.10976
4,11%
Halbleiter
4.00823
4,01%
Software
3.65496
3,65%
Zykl. Konsumgüter
3.44636
3,45%
Interaktive Medien
2.74787
2,75%
Versicherungen
2.6261
2,63%
Hardware
2.54228
2,54%
Pharmaunternehmen
2.27203
2,27%
Öl & Gas
2.12017
2,12%
Industrieprodukte
1.47237
1,47%
Kapitalmärkte
1.39686
1,40%
Regulierte Versorger
1.34438
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.22791
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10663
1,11%
Restaurants
0.8983
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.8908
0,89%
REITs
0.88035
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.78304
0,78%
Bauwesen
0.77554
0,78%
Krankenversicherungen
0.66696
0,67%
Chemikalien
0.64861
0,65%
Reisen & Freizeit
0.64417
0,64%
Biotechnologie
0.58268
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57659
0,58%
Transport
0.57545
0,58%
Vermögensverwaltung
0.53437
0,53%
Medien
0.47286
0,47%
Basiskonsumgüter
0.46248
0,46%
Konglomerate
0.42986
0,43%
Unternehmensdienste
0.42312
0,42%
Telekommunikation
0.42222
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40539
0,41%
Schwere Maschinen
0.40475
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.36717
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.34376
0,34%
Baustoffe
0.32754
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30063
0,30%
Metalle & Bergbau
0.26734
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26665
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.14219
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12841
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12199
0,12%
Immobilien
0.10601
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.05384
0,05%
Stahl
0.04556
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04261
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03599
0,04%
Industrievertrieb
0.03355
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02698
0,03%
Tabakprodukte
0.00041
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00022
0,00%
Bildung
0.00021
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00012
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0001
0,00%
Landwirtschaft
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 5,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 666,30€ an Gewinn erzielt, also +66,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 20.11.2013 67,48% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+2,38%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-3,63%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-3,89%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-5,61%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+0,58%+0,58%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+4,87%+1,58%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+26,06%+4,74%
10 Jahre
?
14.4.2015 - 14.4.2025
+45,88%+3,85%
Max
?
20.11.2013 - 14.4.2025
+67,48%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
7,83%
1 Jahr
6,67%
3 Jahre
6,71%
5 Jahre
6,36%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,61%
1 Jahr
-19,24%
3 Jahre
-19,24%
5 Jahre
-19,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,07
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund um maximal
-10,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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