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DPAM L - Patrimonial Fund

ISIN
LU0966595638

WKN
A2JDPE

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
72,69 Mio. €
Positionen
?
114
Auflage
?
19.09.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM L - Patrimonial Fund wurde am 19. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der DPAM L - Patrimonial Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,56 €

Auflagedatum

19. September 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.912059999999997
29,91%

Deutschland

10.17103
10,17%

Italien

7.2223500000000005
7,22%

Frankreich

7.21291
7,21%

Spanien

6.37866
6,38%

Kanada

4.92501
4,93%

Vereinigtes Königreich

4.3806199999999995
4,38%

Schweiz

3.48378
3,48%

Australien

2.97712
2,98%

Mexiko

2.56613
2,57%

Schweden

2.44158
2,44%

Indonesien

2.06391
2,06%

Irland

2.00931
2,01%

Rumänien

1.34459
1,34%

Portugal

1.2233
1,22%

Taiwan

1.18508
1,19%

Japan

1.03568
1,04%

Belgien

0.86917
0,87%

China

0.81173
0,81%

Niederlande

0.71425
0,71%

Brasilien

0.6297999999999999
0,63%

Neuseeland

0.58063
0,58%

Norwegen

0.55908
0,56%

Indien

0.48622
0,49%

Südkorea

0.27566999999999997
0,28%

Südafrika

0.15793000000000001
0,16%

Saudi-Arabien

0.11035
0,11%

Polen

0.10215
0,10%

Malaysia

0.08410000000000001
0,08%

Tschechien

0.06129
0,06%

Chile

0.05596
0,06%

Thailand

0.04478
0,04%

Türkei

0.044520000000000004
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03841
0,04%

Uruguay

0.03725
0,04%

Peru

0.03516
0,04%

Philippinen

0.03206
0,03%

Kolumbien

0.03186
0,03%

Ungarn

0.03043
0,03%

Elfenbeinküste

0.02219
0,02%

Katar

0.02187
0,02%

Kuwait

0.02177
0,02%

Finnland

0.01845
0,02%

Ghana

0.01544
0,02%

Senegal

0.01427
0,01%

Griechenland

0.01385
0,01%

Hongkong

0.01379
0,01%

Dominikanische Republik

0.01225
0,01%

Namibia

0.01114
0,01%

Ukraine

0.01083
0,01%

Nigeria

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
48.269619999999996
48,27%
Amerika
38.188669999999995
38,19%
Asien
6.313919999999999
6,31%
Ozeanien
3.5673500000000002
3,57%
Afrika
0.2529700000000001
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM L - Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
35.84843000000001
35,85%
USD
US Dollar
29.912059999999997
29,91%
CAD
Kanadischer Dollar
4.92501
4,93%
GBP
Pfund Sterling
4.3806199999999995
4,38%
CHF
Schweizer Franken
3.48378
3,48%
AUD
Australischer Dollar
2.97712
2,98%
MXN
Mexikanischer Peso
2.56613
2,57%
SEK
Schwedische Krone
2.44158
2,44%
IDR
Indonesische Rupiah
2.06391
2,06%
RON
Rumänischer Leu
1.34459
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18508
1,19%
JPY
Japanischer Yen
1.03568
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.81173
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.6297999999999999
0,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.58063
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.55908
0,56%
INR
Indische Rupie
0.48622
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27566999999999997
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15793000000000001
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.11035
0,11%
PLN
Złoty
0.10215
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08410000000000001
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06129
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05596
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04478
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.044520000000000004
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04318
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03841
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03725
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03516
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03206
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03186
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03043
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02187
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02177
0,02%
GHS
Cedi
0.01544
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01379
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01225
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01114
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01083
0,01%
NGN
Naira
0.01017
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DPAM L - Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.25207
26,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM L - Patrimonial Fund machen 26,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
3.48226
3,48%
WisdomTree Physical Gold
3.4053
3,41%
Canada (Government of) 2.25%
3.17911
3,18%
United States Treasury Notes 0.125%
3.14366
3,14%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
2.69302
2,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.19016
2,19%
AT&T Inc 0.25%
2.15681
2,16%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.9%
2.1271
2,13%
Renault S.A. 1%
1.98444
1,98%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%
1.89021
1,89%

Branchen

Der DPAM L - Patrimonial Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.38681
3,39%
Banken
2.69894
2,70%
Versicherungen
1.95289
1,95%
Pharmaunternehmen
1.6841
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.61209
1,61%
Med. Diagnostik & Forschung
1.56052
1,56%
Halbleiter
1.42781
1,43%
Immobilien
1.14064
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.13925
1,14%
Industrieprodukte
0.96787
0,97%
Zykl. Konsumgüter
0.86548
0,87%
REITs
0.84837
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.8158
0,82%
Interaktive Medien
0.77561
0,78%
Bauwesen
0.63697
0,64%
Basiskonsumgüter
0.58493
0,58%
Chemikalien
0.55704
0,56%
Reisen & Freizeit
0.46761
0,47%
Telekommunikation
0.3884
0,39%
Transport
0.33915
0,34%
Hardware
0.21669
0,22%
Öl & Gas
0.10596
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10292
0,10%
Metalle & Bergbau
0.06569
0,07%
Regulierte Versorger
0.04527
0,05%
Biotechnologie
0.03552
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02456
0,02%
Kapitalmärkte
0.02399
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02376
0,02%
Konglomerate
0.02301
0,02%
Stahl
0.02228
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02192
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02063
0,02%
Baustoffe
0.01815
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01423
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01037
0,01%
Restaurants
0.00997
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00983
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00933
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00905
0,01%
Tabakprodukte
0.00831
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00827
0,01%
Landwirtschaft
0.0066
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00426
0,00%
Bildung
0.00421
0,00%
Schwere Maschinen
0.00368
0,00%
Medien
0.00303
0,00%
Unternehmensdienste
0.00231
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00192
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00019
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM L - Patrimonial Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM L - Patrimonial Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 166,30€ an Gewinn erzielt, also +16,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DPAM L - Patrimonial Fund beträgt seit dem 19.9.2013 16,63% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,52%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,26%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-3,64%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,49%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,41%+0,41%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+6,83%-
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+6,83%-
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+0,15%+0,01%
Max
?
19.9.2013 - 10.4.2025
+16,63%+1,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM L - Patrimonial Fund
Volatilität
?
3,73%
1 Jahr
2,83%
3 Jahre
2,19%
5 Jahre
1,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,80%
1 Jahr
-8,81%
3 Jahre
-8,81%
5 Jahre
-8,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,11
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,02
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DPAM L - Patrimonial Fund um maximal
-5,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM L - Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim DPAM L - Patrimonial Fund an?

Schüttet der DPAM L - Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM L - Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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