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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU0971088975

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
62,7 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
09.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 9. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

3,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,97 €

Auflagedatum

9. April 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.1829
69,18%

Vereinigtes Königreich

6.71069
6,71%

Japan

3.18464
3,18%

Kanada

2.44956
2,45%

Deutschland

2.3740300000000003
2,37%

Frankreich

1.95317
1,95%

Australien

1.6120700000000001
1,61%

Italien

1.45431
1,45%

China

1.4449200000000002
1,44%

Schweiz

1.11708
1,12%

Indien

1.02536
1,03%

Niederlande

0.8985600000000001
0,90%

Irland

0.54234
0,54%

Spanien

0.53288
0,53%

Schweden

0.4916
0,49%

Südkorea

0.41286
0,41%

Saudi-Arabien

0.3797
0,38%

Dänemark

0.36569999999999997
0,37%

Israel

0.28942999999999997
0,29%

Thailand

0.28319
0,28%

Südafrika

0.20422
0,20%

Belgien

0.19868
0,20%

Singapur

0.17351
0,17%

Rumänien

0.16848
0,17%

Malaysia

0.15512
0,16%

Peru

0.15232
0,15%

Norwegen

0.1464
0,15%

Finnland

0.14445000000000002
0,14%

Mexiko

0.14132
0,14%

Katar

0.11285
0,11%

Hongkong

0.10469
0,10%

Belize

0.09597
0,10%

Neuseeland

0.09526
0,10%

Luxemburg

0.08524999999999999
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07669
0,08%

Österreich

0.07515000000000001
0,08%

Kaimaninseln

0.06681
0,07%

Polen

0.06097
0,06%

Brasilien

0.0591
0,06%

Ungarn

0.05107
0,05%

Taiwan

0.04255
0,04%

Portugal

0.03749
0,04%

Tschechien

0.03543
0,04%

Chile

0.03081
0,03%

Panama

0.03074
0,03%

Macao

0.02824
0,03%

Serbien

0.028
0,03%

Indonesien

0.0247
0,02%

Jersey

0.01908
0,02%

Kolumbien

0.01358
0,01%

Russland

0.01286
0,01%

Regionen

Amerika
72.08396
72,08%
Europa
17.524729999999998
17,52%
Asien
7.911140000000002
7,91%
Ozeanien
1.70744
1,71%
Afrika
0.21086000000000002
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.18665999999999
69,19%
EUR
Euro
8.31566
8,32%
GBP
Pfund Sterling
6.71069
6,71%
JPY
Japanischer Yen
3.18464
3,18%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44956
2,45%
AUD
Australischer Dollar
1.6120700000000001
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.4449200000000002
1,44%
CHF
Schweizer Franken
1.11708
1,12%
INR
Indische Rupie
1.02536
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.4916
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41286
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.3797
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.36569999999999997
0,37%
ILS
Shekel
0.28942999999999997
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.28319
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20422
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.17351
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16848
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15512
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15232
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1464
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14132
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11285
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10469
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09597
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09526
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07669
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06681
0,07%
PLN
Złoty
0.06097
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.0591
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05107
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04255
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03543
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03081
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03074
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02824
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.028
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0247
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01908
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01358
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01286
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.80257999999999
77,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 77,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.03252
11,03%
WisdomTree Core Physical Gold
9.65299
9,65%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.25211
9,25%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
8.99227
8,99%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
8.61456
8,61%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.12577
8,13%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
6.18167
6,18%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
5.93587
5,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.92874
5,93%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.08608
4,09%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.05146
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.77898
0,78%
Halbleiter
0.64323
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.62866
0,63%
Software
0.62016
0,62%
Versicherungen
0.61186
0,61%
Industrieprodukte
0.60375
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39727
0,40%
REITs
0.36062
0,36%
Krankenversicherungen
0.35706
0,36%
Öl & Gas
0.35116
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32963
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32159
0,32%
Konglomerate
0.31499
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31178
0,31%
Regulierte Versorger
0.31132
0,31%
Chemikalien
0.3031
0,30%
Pharmaunternehmen
0.30127
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27523
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.27329
0,27%
Medien
0.27148
0,27%
Telekommunikation
0.26242
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25938
0,26%
Bauwesen
0.24185
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.193
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.17876
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16272
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15456
0,15%
Tabakprodukte
0.14945
0,15%
Schwere Maschinen
0.14828
0,15%
Restaurants
0.14246
0,14%
Biotechnologie
0.14133
0,14%
Immobilien
0.12258
0,12%
Interaktive Medien
0.12023
0,12%
Kapitalmärkte
0.10918
0,11%
Baustoffe
0.10915
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.1047
0,10%
Transport
0.0838
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08312
0,08%
Unternehmensdienste
0.07296
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06837
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06779
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06629
0,07%
Industrievertrieb
0.06346
0,06%
Hardware
0.05446
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05027
0,05%
Stahl
0.04874
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03114
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0281
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02628
0,03%
Landwirtschaft
0.0142
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01242
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01232
0,01%
Bildung
0.0012
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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