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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU0972489313

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
62,7 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
27.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 27. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

62,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,77 €

Auflagedatum

27. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.1829
69,18%

Vereinigtes Königreich

6.71069
6,71%

Japan

3.18464
3,18%

Kanada

2.44956
2,45%

Deutschland

2.3740300000000003
2,37%

Frankreich

1.95317
1,95%

Australien

1.6120700000000001
1,61%

Italien

1.45431
1,45%

China

1.4449200000000002
1,44%

Schweiz

1.11708
1,12%

Indien

1.02536
1,03%

Niederlande

0.8985600000000001
0,90%

Irland

0.54234
0,54%

Spanien

0.53288
0,53%

Schweden

0.4916
0,49%

Südkorea

0.41286
0,41%

Saudi-Arabien

0.3797
0,38%

Dänemark

0.36569999999999997
0,37%

Israel

0.28942999999999997
0,29%

Thailand

0.28319
0,28%

Südafrika

0.20422
0,20%

Belgien

0.19868
0,20%

Singapur

0.17351
0,17%

Rumänien

0.16848
0,17%

Malaysia

0.15512
0,16%

Peru

0.15232
0,15%

Norwegen

0.1464
0,15%

Finnland

0.14445000000000002
0,14%

Mexiko

0.14132
0,14%

Katar

0.11285
0,11%

Hongkong

0.10469
0,10%

Belize

0.09597
0,10%

Neuseeland

0.09526
0,10%

Luxemburg

0.08524999999999999
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07669
0,08%

Österreich

0.07515000000000001
0,08%

Kaimaninseln

0.06681
0,07%

Polen

0.06097
0,06%

Brasilien

0.0591
0,06%

Ungarn

0.05107
0,05%

Taiwan

0.04255
0,04%

Portugal

0.03749
0,04%

Tschechien

0.03543
0,04%

Chile

0.03081
0,03%

Panama

0.03074
0,03%

Macao

0.02824
0,03%

Serbien

0.028
0,03%

Indonesien

0.0247
0,02%

Jersey

0.01908
0,02%

Kolumbien

0.01358
0,01%

Russland

0.01286
0,01%

Regionen

Amerika
72.08396
72,08%
Europa
17.524729999999998
17,52%
Asien
7.911140000000002
7,91%
Ozeanien
1.70744
1,71%
Afrika
0.21086000000000002
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.18665999999999
69,19%
EUR
Euro
8.31566
8,32%
GBP
Pfund Sterling
6.71069
6,71%
JPY
Japanischer Yen
3.18464
3,18%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44956
2,45%
AUD
Australischer Dollar
1.6120700000000001
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.4449200000000002
1,44%
CHF
Schweizer Franken
1.11708
1,12%
INR
Indische Rupie
1.02536
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.4916
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41286
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.3797
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.36569999999999997
0,37%
ILS
Shekel
0.28942999999999997
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.28319
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20422
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.17351
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16848
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15512
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15232
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1464
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14132
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11285
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10469
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09597
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09526
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07669
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06681
0,07%
PLN
Złoty
0.06097
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.0591
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05107
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04255
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03543
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03081
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03074
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02824
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.028
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0247
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01908
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01358
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01286
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.80257999999999
77,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 77,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.03252
11,03%
WisdomTree Core Physical Gold
9.65299
9,65%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.25211
9,25%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
8.99227
8,99%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
8.61456
8,61%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.12577
8,13%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
6.18167
6,18%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
5.93587
5,94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.92874
5,93%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.08608
4,09%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.05146
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.77898
0,78%
Halbleiter
0.64323
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.62866
0,63%
Software
0.62016
0,62%
Versicherungen
0.61186
0,61%
Industrieprodukte
0.60375
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39727
0,40%
REITs
0.36062
0,36%
Krankenversicherungen
0.35706
0,36%
Öl & Gas
0.35116
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32963
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32159
0,32%
Konglomerate
0.31499
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31178
0,31%
Regulierte Versorger
0.31132
0,31%
Chemikalien
0.3031
0,30%
Pharmaunternehmen
0.30127
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27523
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.27329
0,27%
Medien
0.27148
0,27%
Telekommunikation
0.26242
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25938
0,26%
Bauwesen
0.24185
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.193
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.17876
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16272
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15456
0,15%
Tabakprodukte
0.14945
0,15%
Schwere Maschinen
0.14828
0,15%
Restaurants
0.14246
0,14%
Biotechnologie
0.14133
0,14%
Immobilien
0.12258
0,12%
Interaktive Medien
0.12023
0,12%
Kapitalmärkte
0.10918
0,11%
Baustoffe
0.10915
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.1047
0,10%
Transport
0.0838
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08312
0,08%
Unternehmensdienste
0.07296
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06837
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06779
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06629
0,07%
Industrievertrieb
0.06346
0,06%
Hardware
0.05446
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05027
0,05%
Stahl
0.04874
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03114
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0281
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02628
0,03%
Landwirtschaft
0.0142
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01242
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01232
0,01%
Bildung
0.0012
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+0,85%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,20£
20240,41£
20230,40£
20220,45£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund um maximal
-0,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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