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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)

ISIN
LU0975809525

WKN
A1W6CX

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
127,67 Mio. €
Positionen
?
1.612
Auflage
?
25.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

127,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,76 €

Auflagedatum

25. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Japan

103.78474
103,78%

Vereinigte Staaten

58.397549999999995
58,40%

Vereinigtes Königreich

47.9984
48,00%

Schweden

36.74138
36,74%

Neuseeland

29.78198
29,78%

Australien

19.05449
19,05%

Norwegen

16.56821
16,57%

Kanada

16.56447
16,56%

Südafrika

3.26436
3,26%

Deutschland

1.33298
1,33%

Ungarn

0.92259
0,92%

Mexiko

0.7247
0,72%

Rumänien

0.69717
0,70%

Zypern

0.68825
0,69%

Indien

0.66692
0,67%

Schweiz

0.61157
0,61%

Dänemark

0.53392
0,53%

Kolumbien

0.41318
0,41%

China

0.36305
0,36%

Macao

0.35652
0,36%

Brasilien

0.33766
0,34%

Irland

0.27368
0,27%

Italien

0.2726
0,27%

Kroatien

0.24081
0,24%

Israel

0.23725
0,24%

Portugal

0.22509
0,23%

Griechenland

0.20467
0,20%

Bulgarien

0.18715
0,19%

Singapur

0.15939
0,16%

Chile

0.15695
0,16%

Oman

0.14913
0,15%

Niederlande

0.1424
0,14%

Panama

0.12129
0,12%

Frankreich

0.06764
0,07%

Regionen

Europa
107.02025999999998
107,02%
Asien
106.40525000000001
106,41%
Amerika
76.71579999999999
76,72%
Ozeanien
48.836470000000006
48,84%
Afrika
3.26436
3,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
JPY
Japanischer Yen
103.78474
103,78%
USD
US Dollar
58.397549999999995
58,40%
GBP
Pfund Sterling
47.9984
48,00%
SEK
Schwedische Krone
36.74138
36,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
29.78198
29,78%
AUD
Australischer Dollar
19.05449
19,05%
NOK
Norwegische Krone
16.56821
16,57%
CAD
Kanadischer Dollar
16.56447
16,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.26436
3,26%
EUR
Euro
3.2073100000000005
3,21%
HUF
Ungarische Forint
0.92259
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7247
0,72%
RON
Rumänischer Leu
0.69717
0,70%
INR
Indische Rupie
0.66692
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.61157
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.53392
0,53%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41318
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.36305
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.35652
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.33766
0,34%
HRK
Kroatische Kuna
0.24081
0,24%
ILS
Shekel
0.23725
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18715
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.15939
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15695
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14913
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12129
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.56584
76,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 76,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
23.41632
23,42%
United States Treasury Bills 0%
13.88838
13,89%
United States Treasury Bills 0%
10.74435
10,74%
United States Treasury Bills 0%
8.7204
8,72%
United States Treasury Bills 0%
8.36074
8,36%
United States Treasury Bills 0%
5.96142
5,96%
United States Treasury Bills 0%
2.29578
2,30%
Us 5Yr Fvm5 06-25
1.41072
1,41%
Euro Bund Future Mar 25
0.90521
0,91%
CDP Financial Inc. 1.125%
0.86252
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
79.59697
79,60%
Unternehmensanleihen
13.64248
13,64%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
28.39592
28,40%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
251.78657
251,79%
10 bis 15 Jahre
43.8256
43,83%
5 bis 7 Jahre
27.60806
27,61%
3 bis 5 Jahre
26.76069
26,76%
7 bis 10 Jahre
26.7445
26,74%
20 bis 30 Jahre
4.58603
4,59%
15 bis 20 Jahre
4.19011
4,19%
Über 30 Jahre
1.07125
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,15%
Aktuelle Rendite
4,49%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,40€ an Gewinn erzielt, also +12,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 25.1.2019 12,34% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
+0,27%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
+0,20%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-0,59%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
+1,94%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+5,58%+5,58%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+8,37%+2,69%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+10,58%+2,03%
10 Jahre --
Max
?
25.1.2019 - 11.4.2025
+12,34%+2,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
?
1,81%
1 Jahr
2,38%
3 Jahre
2,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,12%
1 Jahr
-2,73%
3 Jahre
-2,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,17
1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) um maximal
-1,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

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