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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon Credit SubDebt and CoCo
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
91,33 Mio. €
Positionen
63
Auflage
14.01.2014
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo wurde am 14. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,33 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
91,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,02 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Kanada
Deutschland
Schweden
Australien
Irland
Österreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Norwegen
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit SubDebt and CoCo enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Assenagon Credit SubDebt and CoCo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo machen 38,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A.
Banco Santander, S.A.
BNP Paribas SA
Barclays PLC
ING Groep N.V.
Credit Agricole S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
HSBC Holdings PLC
Deutsche Bank AG
Lloyds Banking Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,58%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Credit SubDebt and CoCo wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Credit SubDebt and CoCo in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 352,60€ an Gewinn erzielt, also +35,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon Credit SubDebt and CoCo beträgt seit dem 14.1.2014 35,26% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,04% | - |
| 1 Monat | -0,86% | - |
| 3 Monate | -0,31% | - |
| 6 Monate | +1,14% | - |
| 1 Jahr | +9,08% | +9,08% |
| 3 Jahre | +14,74% | +4,64% |
| 5 Jahre | +34,81% | +6,16% |
| 10 Jahre | +33,66% | +2,94% |
| Max | +35,26% | +2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,75€ | 3,93% |
| 2023 | 1,76€ | 4,53% |
| 2022 | 2,09€ | 5,34% |
| 2021 | 2,12€ | 4,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit SubDebt and CoCo
Volatilität
3,31%
1 Jahr
8,68%
3 Jahre
7,53%
5 Jahre
7,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,19%
1 Jahr
-25,25%
3 Jahre
-25,25%
5 Jahre
-25,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,71
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Credit SubDebt and CoCo um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit SubDebt and CoCo?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit SubDebt and CoCo an?
Schüttet der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo?
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