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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,69 Mio. €
Positionen
396
Auflage
19.05.2014
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 19. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,89 €
Auflagedatum
19. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Australien
Italien
Frankreich
Kaimaninseln
Brasilien
Spanien
Kolumbien
Deutschland
Niederlande
Mexiko
Schweiz
Irland
Norwegen
Südafrika
Schweden
Dänemark
Österreich
Ungarn
Indien
Saudi-Arabien
Chile
Belgien
Indonesien
Panama
Südkorea
Macao
Peru
Bermuda
Dominikanische Republik
Malaysia
Serbien
Guatemala
Usbekistan
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
BMD
Bermuda-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio machen 26,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Government National Mortgage Association
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Government National Mortgage Association
Federal National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,50%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 276,00€ an Gewinn erzielt, also +27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 19.5.2014 27,60% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,73% | - |
| 1 Monat | -0,42% | - |
| 3 Monate | +1,27% | - |
| 6 Monate | +1,70% | - |
| 1 Jahr | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre | +12,66% | +4,01% |
| 5 Jahre | +15,09% | +2,85% |
| 10 Jahre | +25,76% | +2,32% |
| Max | +27,60% | +2,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
1,35%
1 Jahr
1,97%
3 Jahre
1,82%
5 Jahre
1,80%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,83%
1 Jahr
-9,99%
3 Jahre
-9,99%
5 Jahre
-9,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,08
1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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