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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
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TER
1,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,49 Mio. €
Positionen
34
Auflage
31.01.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 31. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,49 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,62 €
Auflagedatum
31. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Polen
Schweden
Ungarn
Schweiz
Rumänien
Tschechien
Belgien
Kanada
Irland
Portugal
Israel
Finnland
Griechenland
Dänemark
Japan
Österreich
Australien
Mexiko
Luxemburg
Südkorea
Norwegen
Litauen
Südafrika
Singapur
Neuseeland
Brasilien
China
Slowenien
Peru
Estland
Taiwan
Malta
Bulgarien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 machen 58,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR
Groupama Euro Credit Short Duration IC
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Acc
Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
Scor Sustainable Euro High Yield C EUR
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
Generali IS Centr&East Europ Bd BX
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -98,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 31.1.2014 -9,83% (entspricht -0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,78% | - |
| 1 Monat | -2,65% | - |
| 3 Monate | -1,49% | - |
| 6 Monate | -1,92% | - |
| 1 Jahr | -0,16% | -0,16% |
| 3 Jahre | -0,10% | -0,03% |
| 5 Jahre | -3,84% | -0,78% |
| 10 Jahre | -17,55% | -1,91% |
| Max | -9,83% | -0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
2,86%
1 Jahr
2,39%
3 Jahre
2,42%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-18,49%
1 Jahr
-22,59%
3 Jahre
-22,59%
5 Jahre
-22,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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