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von der Heydt Strategiefonds I - defensiv

ISIN
LU1007167122

WKN
A1XA8T

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
70,21 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
20.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv wurde am 20. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,21 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,82%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

70,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

501,39 €

Auflagedatum

20. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.55117
16,55%

Luxemburg

7.90525
7,91%

Deutschland

5.173189999999999
5,17%

China

4.21044
4,21%

Frankreich

3.87585
3,88%

Vereinigtes Königreich

2.4686
2,47%

Italien

2.3595999999999995
2,36%

Japan

2.2447399999999997
2,24%

Spanien

1.82833
1,83%

Niederlande

1.69249
1,69%

Kanada

1.51909
1,52%

Vereinigte Arabische Emirate

1.1906700000000001
1,19%

Schweden

1.11805
1,12%

Indien

0.9792
0,98%

Tschechien

0.94861
0,95%

Indonesien

0.9068900000000001
0,91%

Dänemark

0.84531
0,85%

Australien

0.75015
0,75%

Südkorea

0.72776
0,73%

Finnland

0.69284
0,69%

Schweiz

0.6923900000000001
0,69%

Hongkong

0.58375
0,58%

Norwegen

0.56474
0,56%

Estland

0.5431
0,54%

Singapur

0.52146
0,52%

Vietnam

0.40815
0,41%

Neuseeland

0.40278
0,40%

Österreich

0.39978
0,40%

Belgien

0.30457
0,30%

Brasilien

0.12448999999999999
0,12%

Irland

0.12206
0,12%

Philippinen

0.11875999999999999
0,12%

Kolumbien

0.10437
0,10%

Taiwan

0.10076
0,10%

Israel

0.09492
0,09%

Argentinien

0.09034
0,09%

Monaco

0.08469
0,08%

Türkei

0.08062
0,08%

Kuwait

0.07932
0,08%

Kasachstan

0.07763
0,08%

Mexiko

0.04127
0,04%

Saudi-Arabien

0.03933
0,04%

Griechenland

0.03761
0,04%

Portugal

0.03558
0,04%

Ägypten

0.03172
0,03%

Polen

0.03098
0,03%

Island

0.02532
0,03%

Rumänien

0.02284
0,02%

Südafrika

0.02261
0,02%

Sri Lanka

0.02088
0,02%

Ungarn

0.02054
0,02%

Zypern

0.01791
0,02%

Slowenien

0.01635
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01389
0,01%

Regionen

Europa
31.810739999999992
31,81%
Amerika
18.44787
18,45%
Asien
12.403189999999997
12,40%
Ozeanien
1.15293
1,15%
Afrika
0.05433
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im von der Heydt Strategiefonds I - defensiv enthalten:
EUR
Euro
25.091269999999994
25,09%
USD
US Dollar
16.55117
16,55%
CNY
Renminbi Yuan
4.21044
4,21%
GBP
Pfund Sterling
2.4686
2,47%
JPY
Japanischer Yen
2.2447399999999997
2,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51909
1,52%
AED
Arabischer Dirham
1.1906700000000001
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.11805
1,12%
INR
Indische Rupie
0.9792
0,98%
CZK
Tschechische Krone
0.94861
0,95%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9068900000000001
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.84531
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.75015
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.72776
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.6923900000000001
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.58375
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.56474
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.52146
0,52%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.40815
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40278
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.12448999999999999
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11875999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10437
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10076
0,10%
ILS
Shekel
0.09492
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09034
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08062
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07932
0,08%
KZT
Tenge
0.07763
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04127
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03933
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03172
0,03%
PLN
Złoty
0.03098
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02532
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02284
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02261
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02088
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02054
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01389
0,01%

Diversifikation

Wie breit der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.999979999999994
53,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv machen 53,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Viceroy Industrials S.A.
7.81979
7,82%
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc
7.16189
7,16%
Lazard Convertible Global PC H-EUR
5.82916
5,83%
Nomura Real Return Fonds I EUR
5.11781
5,12%
OVID Infrastructure HY Income UI T
4.9596
4,96%
DWS Invest Asian Bonds FCH
4.95581
4,96%
Xetra-Gold
4.87141
4,87%
iShares Fallen Angels HY CorpBdETF€HDist
4.76139
4,76%
C-QUADRAT Europe ESG Serie M VT Ausland
4.30197
4,30%
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR
3.22115
3,22%

Branchen

Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
4.22124
4,22%
Software
1.89052
1,89%
Transport
1.69289
1,69%
Immobilien
1.52054
1,52%
Hardware
1.49362
1,49%
Halbleiter
1.17246
1,17%
Industrieprodukte
0.99902
1,00%
Banken
0.76546
0,77%
Unabhängige Energieversorger
0.72645
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.58995
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.54273
0,54%
Bauwesen
0.47438
0,47%
Pharmaunternehmen
0.42743
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.39786
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.36441
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.33417
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.32498
0,32%
Biotechnologie
0.28867
0,29%
Versicherungen
0.24492
0,24%
Telekommunikation
0.23868
0,24%
Öl & Gas
0.22338
0,22%
Kapitalmärkte
0.20973
0,21%
Interaktive Medien
0.20159
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17975
0,18%
Medien
0.17611
0,18%
Chemikalien
0.11305
0,11%
Reisen & Freizeit
0.11201
0,11%
Unternehmensdienste
0.1009
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09585
0,10%
Private Dienstleistungen
0.08931
0,09%
Schwere Maschinen
0.08625
0,09%
Bildung
0.07932
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07669
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06681
0,07%
Krankenversicherungen
0.06217
0,06%
Baustoffe
0.05954
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05683
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05566
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05109
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04676
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03461
0,03%
REITs
0.03434
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03346
0,03%
Konglomerate
0.02947
0,03%
Restaurants
0.02133
0,02%
Landwirtschaft
0.0213
0,02%
Tabakprodukte
0.02083
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01883
0,02%
Stahl
0.00134
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00054
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00009
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00008
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00008
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den von der Heydt Strategiefonds I - defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 197,50€ an Gewinn erzielt, also +19,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv beträgt seit dem 20.2.2014 19,75% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2021 - 14.3.2021
+1,04%-
1 Monat
?
14.2.2021 - 14.3.2021
-1,93%-
3 Monate
?
14.12.2020 - 14.3.2021
+1,34%-
6 Monate
?
14.9.2020 - 14.3.2021
+3,05%-
1 Jahr
?
14.3.2020 - 14.3.2021
+13,13%+13,13%
3 Jahre
?
14.3.2018 - 14.3.2021
+9,02%+2,89%
5 Jahre
?
14.3.2016 - 14.3.2021
+18,53%+3,46%
10 Jahre --
Max
?
20.2.2014 - 14.3.2021
+19,75%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum von der Heydt Strategiefonds I - defensiv
Volatilität
?
4,04%
1 Jahr
3,53%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,08%
1 Jahr
-12,08%
3 Jahre
-12,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,25
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den von der Heydt Strategiefonds I - defensiv?

Welche Kosten fallen beim von der Heydt Strategiefonds I - defensiv an?

Schüttet der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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