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von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen

ISIN
LU1007167718

WKN
A1XA8W

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
36,86 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
17.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen wurde am 17. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der GRCP20YY. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

GRCP20YY

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

36,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

485,69 €

Auflagedatum

17. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.16214
17,16%

Luxemburg

8.28401
8,28%

China

6.80854
6,81%

Deutschland

5.7981
5,80%

Frankreich

3.3449999999999998
3,34%

Italien

2.98481
2,98%

Japan

2.7483500000000003
2,75%

Spanien

2.50802
2,51%

Vereinigtes Königreich

2.4729099999999997
2,47%

Kanada

1.90485
1,90%

Schweden

1.7955800000000002
1,80%

Dänemark

1.39953
1,40%

Vereinigte Arabische Emirate

1.16367
1,16%

Norwegen

1.02604
1,03%

Niederlande

1.02404
1,02%

Finnland

1.00809
1,01%

Schweiz

0.7509899999999999
0,75%

Hongkong

0.71525
0,72%

Singapur

0.6644
0,66%

Indien

0.66439
0,66%

Indonesien

0.6351100000000001
0,64%

Australien

0.48990999999999996
0,49%

Südkorea

0.48109
0,48%

Estland

0.43635
0,44%

Vietnam

0.41268
0,41%

Belgien

0.39669
0,40%

Österreich

0.34098
0,34%

Neuseeland

0.20275
0,20%

Philippinen

0.10472999999999999
0,10%

Irland

0.10245
0,10%

Brasilien

0.10081
0,10%

Kuwait

0.08196
0,08%

Kasachstan

0.08021
0,08%

Kolumbien

0.07629
0,08%

Israel

0.07454
0,07%

Taiwan

0.06651
0,07%

Monaco

0.0619
0,06%

Türkei

0.05892
0,06%

Argentinien

0.05819
0,06%

Island

0.04617
0,05%

Saudi-Arabien

0.04064
0,04%

Griechenland

0.03852
0,04%

Ägypten

0.03278
0,03%

Polen

0.03178
0,03%

Mexiko

0.03136
0,03%

Portugal

0.02921
0,03%

Rumänien

0.02181
0,02%

Sri Lanka

0.02157
0,02%

Ungarn

0.02077
0,02%

Zypern

0.01851
0,02%

Slowenien

0.01689
0,02%

Südafrika

0.01599
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
33.95225
33,95%
Amerika
19.346459999999997
19,35%
Asien
14.84107
14,84%
Ozeanien
0.6926599999999999
0,69%
Afrika
0.048769999999999994
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
26.395269999999996
26,40%
USD
US Dollar
17.16214
17,16%
CNY
Renminbi Yuan
6.80854
6,81%
JPY
Japanischer Yen
2.7483500000000003
2,75%
GBP
Pfund Sterling
2.4729099999999997
2,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.90485
1,90%
SEK
Schwedische Krone
1.7955800000000002
1,80%
DKK
Dänische Krone
1.39953
1,40%
AED
Arabischer Dirham
1.16367
1,16%
NOK
Norwegische Krone
1.02604
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.7509899999999999
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71525
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.6644
0,66%
INR
Indische Rupie
0.66439
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6351100000000001
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.48990999999999996
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48109
0,48%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.41268
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20275
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.10472999999999999
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.10081
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08196
0,08%
KZT
Tenge
0.08021
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07629
0,08%
ILS
Shekel
0.07454
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06651
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05892
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05819
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04617
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04064
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03278
0,03%
PLN
Złoty
0.03178
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03136
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02181
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02157
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02077
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01599
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.56006000000001
55,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen machen 55,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
C-QUADRAT Europe ESG Serie M VT Ausland
8.58494
8,58%
Viceroy Industrials S.A.
8.20934
8,21%
LionGlobal China A-Share Fund USD I
6.14505
6,15%
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc
5.88048
5,88%
Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C
5.43207
5,43%
AI US Dynamic USD
4.59089
4,59%
iShares Fallen Angels HY CorpBdETF€HDist
4.38981
4,39%
FRAM Capital Skandinavien I
4.27425
4,27%
Xetra-Gold
4.04433
4,04%
Lyxor New Energy (DR) ETF Dist A/I
4.0089
4,01%

Branchen

Der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
7.83792
7,84%
Transport
3.20114
3,20%
Software
3.11704
3,12%
Immobilien
3.02
3,02%
Hardware
2.57104
2,57%
Halbleiter
1.97333
1,97%
Industrieprodukte
1.74801
1,75%
Banken
1.3044
1,30%
Unabhängige Energieversorger
1.28954
1,29%
Verpackte Konsumgüter
0.89815
0,90%
Bauwesen
0.87542
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.68332
0,68%
Getränke (alkoholisch)
0.61676
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.56412
0,56%
Pharmaunternehmen
0.54527
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.52048
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.51922
0,52%
Versicherungen
0.48751
0,49%
Öl & Gas
0.4129
0,41%
Kapitalmärkte
0.4113
0,41%
Telekommunikation
0.40405
0,40%
Biotechnologie
0.37074
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.257
0,26%
Medien
0.22391
0,22%
Interaktive Medien
0.21595
0,22%
Reisen & Freizeit
0.2038
0,20%
Unternehmensdienste
0.18703
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17398
0,17%
Schwere Maschinen
0.1727
0,17%
Private Dienstleistungen
0.1537
0,15%
Chemikalien
0.15072
0,15%
Forsterzeugnisse
0.12781
0,13%
Baustoffe
0.11939
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10639
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09739
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09151
0,09%
Bildung
0.08196
0,08%
Basiskonsumgüter
0.08045
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07936
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06938
0,07%
Krankenversicherungen
0.06397
0,06%
Landwirtschaft
0.04066
0,04%
Konglomerate
0.04026
0,04%
Tabakprodukte
0.03957
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03458
0,03%
REITs
0.02212
0,02%
Restaurants
0.02194
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01932
0,02%
Stahl
0.00138
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00035
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00006
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00005
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00005
0,00%
Industrievertrieb
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 184,00€ an Gewinn erzielt, also +18,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen beträgt seit dem 15.12.2014 18,40% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2021 - 14.3.2021
+1,36%-
1 Monat
?
14.2.2021 - 14.3.2021
-2,54%-
3 Monate
?
14.12.2020 - 14.3.2021
+2,09%-
6 Monate
?
14.9.2020 - 14.3.2021
+3,80%-
1 Jahr
?
14.3.2020 - 14.3.2021
+13,91%+13,91%
3 Jahre
?
14.3.2018 - 14.3.2021
+7,51%+2,42%
5 Jahre
?
14.3.2016 - 14.3.2021
+19,44%+3,62%
10 Jahre --
Max
?
15.12.2014 - 14.3.2021
+18,40%+1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen
Volatilität
?
5,19%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,11%
1 Jahr
-15,11%
3 Jahre
-15,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,68
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen an?

Schüttet der von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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